Opłaty dystrybucyjne

Pobierz plik z tabelą opłat (pdf)

 

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH QUERCUS PARASOLOWY SFIO 

pobieranych od Uczestników, będących Klientami dystrybutorów: 
Quercus TFI S.A., Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Dom Inwestycyjny Xelion sp. z o.o., Centralny Dom Maklerski Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A. (BGŻOptima), BNP Paribas Bank Polska S.A. (Biuro Maklerskie), BNP Paribas Bank Polska S.A. (BNP Paribas Wealth Management), Santander Bank Polska S.A., mBank S.A. (Bankowość Detaliczna), mBank S.A. (Dom Maklerski mBanku), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. (Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie), F-Trust S.A., DSA Investment S.A., Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., iWealth Management Sp. z o.o., KupFundusz S.A.


Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do ww. dystrybutorów i są należne tym dystrybutorom.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota odkwota do 
stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł 0,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 0,00%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,00%
1.000.000,00 złpowyżej 0,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 0,00%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł0,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,00%
 1.000.000,00 zł    powyżej0,00%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł0,50%
1.000.000,00 złpowyżej0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 2,50%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł1,80%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota odkwota do  stawka opłaty
 poniżej  49.999,99 zł2,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota odkwota do stawka opłaty
  poniżej49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł     powyżej1,00%
 QUERCUS Global Growth
kwota od 
kwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł 3,30%
50.000,00 zł249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS lev
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł* 3,80%
50.000,00 zł 249.999,99 zł*2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS short 
  kwota odkwota dostawka opłaty 
 poniżej49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł* 2,80%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,80%
 1.000.000,00 złpowyżej1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.  

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza. 

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA 
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 

Tabela Opłat dostępna jest również w siedzibie Quercus TFI S.A. 

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Alior Banku i są należne Alior Bankowi S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota odkwota do 
stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł 0,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 0,30%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,30%
1.000.000,00 złpowyżej 0,30%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 0,30%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł0,30%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,30%
 1.000.000,00 zł    powyżej0,30%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł0,50%
1.000.000,00 złpowyżej0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 2,50%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł1,80%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota odkwota do  stawka opłaty
 poniżej  49.999,99 zł2,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota odkwota do stawka opłaty
  poniżej49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł     powyżej1,00%
QUERCUS lev
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł* 3,80%
50.000,00 zł 249.999,99 zł*2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS short 
  kwota odkwota dostawka opłaty 
 poniżej49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł* 2,80%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,80%
 1.000.000,00 złpowyżej1,00%

 * UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.  

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza. 

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Alior Banku S.A., na stronie internetowej www.aliorbank.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Banku Millennium S.A. i są należne Bankowi Millennium S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2019 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota odkwota do 
stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 złpowyżej 0,25%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 1,00%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł0,75%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej0,25%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł0,50%
1.000.000,00 złpowyżej0,25%
QUERCUS Global Balanced
 kwota odkwota do  stawka opłaty
 poniżej  49.999,99 zł2,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota odkwota do stawka opłaty
  poniżej49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł     powyżej1,00%
QUERCUS lev
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł* 3,80%
50.000,00 zł 249.999,99 zł*2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS short 
  kwota odkwota dostawka opłaty 
 poniżej49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł* 2,80%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,80%
 1.000.000,00 złpowyżej1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.   

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.  

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.  
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Banku Millennium S.A., na stronie internetowej www.bankmillennium.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl