Opłaty dystrybucyjne

Pobierz plik z tabelą opłat (pdf)

 

TABELA OPŁAT MANIPULACYJNYCH QUERCUS PARASOLOWY SFIO 

pobieranych od Uczestników, będących Klientami dystrybutorów: 
Quercus TFI S.A., Private Wealth Consulting Sp. z o.o., Bank Polska Kasa Opieki S.A. - Biuro Maklerskie Pekao, Santander Bank Polska S.A., mBank S.A. (Bankowość Detaliczna), mBank S.A. (Dom Maklerski mBanku), Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział - Biuro Maklerskie w Warszawie, F-Trust S.A., DSA Investment S.A., iWealth Management Sp. z o.o., KupFundusz S.A.


Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do ww. dystrybutorów i są należne tym dystrybutorom.

Tabela Opłat obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota odkwota do 
stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł 0,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 0,00%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,00%
1.000.000,00 złpowyżej 0,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 0,00%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł0,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,00%
 1.000.000,00 zł    powyżej0,00%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł0,50%
1.000.000,00 złpowyżej0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 2,50%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł1,80%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota odkwota do  stawka opłaty
 poniżej  49.999,99 zł2,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota odkwota do stawka opłaty
  poniżej49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł     powyżej1,00%
 QUERCUS Global Growth
kwota od 
kwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł 3,30%
50.000,00 zł249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS lev
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł* 3,80%
50.000,00 zł 249.999,99 zł*2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS short 
  kwota odkwota dostawka opłaty 
 poniżej49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł* 2,80%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,80%
 1.000.000,00 złpowyżej1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.  

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza. 

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA 
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A. 

Tabela Opłat dostępna jest również w siedzibie Quercus TFI S.A. 

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Alior Banku i są należne Alior Bankowi S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota odkwota do 
stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł 0,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 0,30%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,30%
1.000.000,00 złpowyżej 0,30%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 0,30%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł0,30%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,30%
 1.000.000,00 zł    powyżej0,30%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł0,50%
1.000.000,00 złpowyżej0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 2,50%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł1,80%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota odkwota do  stawka opłaty
 poniżej  49.999,99 zł2,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota odkwota do stawka opłaty
  poniżej49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł     powyżej1,00%
QUERCUS lev
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł* 3,80%
50.000,00 zł 249.999,99 zł*2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS short 
  kwota odkwota dostawka opłaty 
 poniżej49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł* 2,80%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,80%
 1.000.000,00 złpowyżej1,00%

 * UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.  

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza. 

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. 
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Alior Banku S.A., na stronie internetowej www.aliorbank.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Banku Millennium S.A. i są należne Bankowi Millennium S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od 1 kwietnia 2019 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota odkwota do 
stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 złpowyżej 0,25%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 1,00%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł0,75%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej0,25%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł0,50%
1.000.000,00 złpowyżej0,25%
QUERCUS Global Balanced
 kwota odkwota do  stawka opłaty
 poniżej  49.999,99 zł2,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota odkwota do stawka opłaty
  poniżej49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł     powyżej1,00%
QUERCUS lev
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł* 3,80%
50.000,00 zł 249.999,99 zł*2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS short 
  kwota odkwota dostawka opłaty 
 poniżej49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł* 2,80%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,80%
 1.000.000,00 złpowyżej1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.   

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.  

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.  
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Banku Millennium S.A., na stronie internetowej www.bankmillennium.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do BNP Paribas Bank Polska S.A. (BGŻOptima, Biuro Maklerskie i BNP Paribas Wealth Management) i są należne dla BNP Paribas Bank Polska S.A. (BGŻOptima, Biuro Maklerskie i BNP Paribas Wealth Management).

Tabela Opłat obowiązuje od 11 listopada 2019 roku.

W przypadku dystrybucji za pośrednictwem serwisów internetowych: Pl@net, BGŻOptima oraz GOonline, opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty manipulacyjne wskazane poniżej.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota odkwota do 
stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł 0,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 0,00%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,00%
1.000.000,00 złpowyżej 0,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 0,00%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł0,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,00%
 1.000.000,00 zł    powyżej0,00%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł0,50%
1.000.000,00 złpowyżej0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 2,50%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł1,80%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota odkwota do  stawka opłaty
 poniżej  49.999,99 zł2,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota odkwota do stawka opłaty
  poniżej49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł     powyżej1,00%
 QUERCUS Global Growth
kwota od 
kwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł 3,30%
50.000,00 zł249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS lev
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł* 3,80%
50.000,00 zł 249.999,99 zł*2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS short 
  kwota odkwota dostawka opłaty 
 poniżej49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł* 2,80%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,80%
 1.000.000,00 złpowyżej1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.   

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.  

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.  
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach BNP Paribas Bank Polska S.A., w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o. i są należne Domowi Inwestycyjnemu Xelion sp. z o.o.

Tabela Opłat obowiązuje od 2 grudnia 2019 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota odkwota do 
stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 złpowyżej 0,25%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 1,00%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł0,75%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej0,25%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł0,50%
1.000.000,00 złpowyżej0,25%
QUERCUS Stabilny
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł2,50%
50.000,00 zł 249.999,99 zł1,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł1,50%
1.000.000,00 złpowyżej1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota odkwota do  stawka opłaty
 poniżej  49.999,99 zł2,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota odkwota do stawka opłaty
  poniżej49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł     powyżej1,00%
 QUERCUS Global Growth
 kwota odkwota do stawka opłaty
  poniżej49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł     powyżej1,00%
QUERCUS lev
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł* 3,80%
50.000,00 zł 249.999,99 zł*2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS short 
  kwota odkwota dostawka opłaty 
 poniżej49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł* 2,80%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,80%
 1.000.000,00 złpowyżej1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.   

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.  

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.  
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w placówkach Domu Inwestycyjnego Xelion sp. z o.o., na stronie internetowej www.xelion.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do Domu Maklerskiego Banku  Ochrony Środowiska S.A. i są należne dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od 2 września 2019 roku.

W przypadku dystrybucji za pośrednictwem serwisu internetowego Bossa.pl opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty manipulacyjne wskazane poniżej.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota odkwota do 
stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł 0,50%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 0,50%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 złpowyżej 0,50%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 0,50%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł0,50%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej0,50%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł0,50%
1.000.000,00 złpowyżej0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 2,50%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł1,80%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota odkwota do  stawka opłaty
 poniżej  49.999,99 zł2,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota odkwota do stawka opłaty
  poniżej49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł     powyżej1,00%
 QUERCUS Global Growth
kwota od 
kwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł 3,30%
50.000,00 zł249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS lev
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł* 3,80%
50.000,00 zł 249.999,99 zł*2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS short 
  kwota odkwota dostawka opłaty 
 poniżej49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł* 2,80%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,80%
 1.000.000,00 złpowyżej1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.   

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.  

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.  
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w oddziałach Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A., na stronie internetowej www.bossafund.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl

Opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat są pobierane od Klientów posiadających Konta Uczestnika przypisane do IPOPEMA Securities S.A. i są należne dla IPOPEMA Securities S.A.

Tabela Opłat obowiązuje od 21 października 2019 roku.

W przypadku zleceń składanych przez Uczestnika za pośrednictwem Systemu informatycznego IPOPEMA (POK INTERNET) opłaty manipulacyjne nie są pobierane. W pozostałym zakresie obowiązują opłaty manipulacyjne wskazane poniżej.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA
Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

QUERCUS Ochrony Kapitału
 kwota odkwota do 
stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł 0,50%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 0,50%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 złpowyżej 0,50%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 0,50%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł0,50%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej0,50%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł1,00%
250.000,00 zł 999.999,99 zł1,00%
1.000.000,00 złpowyżej1,00%
QUERCUS Stabilny
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 2,50%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł2,50%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 2,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej2,50%
QUERCUS Global Balanced
 kwota odkwota do  stawka opłaty
 poniżej  49.999,99 zł2,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,80%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł2,80%
1.000.000,00 zł powyżej2,80%
 QUERCUS Agresywny
 kwota odkwota do stawka opłaty
  poniżej49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł3,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 3,30%
1.000.000,00 zł     powyżej3,30%
 QUERCUS Global Growth
kwota od 
kwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł 3,30%
50.000,00 zł249.999,99 zł3,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 3,30%
1.000.000,00 zł powyżej3,30%
QUERCUS lev
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł* 3,80%
50.000,00 zł 249.999,99 zł*3,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 3,80%
1.000.000,00 zł powyżej3,80%
QUERCUS short 
  kwota odkwota dostawka opłaty 
 poniżej49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł249.999,99 zł* 3,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł3,80%
1.000.000,00 zł powyżej3,80%
QUERCUS Gold 
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł* 3,80%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 3,80%
 1.000.000,00 złpowyżej3,80%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.   

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji). 
Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.  

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa.  
W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

W przypadku wprowadzenia zmiany stawek Opłaty Dystrybucyjnej, do obliczenia Opłaty Wyrównawczej przy realizacji zlecenia zamiany Jednostek Uczestnictwa brana jest pod uwagę stawka Opłaty Dystrybucyjnej faktycznie pobrana przy nabyciu tych Jednostek Uczestnictwa i stawka Opłaty Dystrybucyjnej należna według bieżącej Tabeli Opłat (tj. po zmianie stawki Opłaty Dystrybucyjnej subfunduszu).

OPŁATA UMORZENIOWA  
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.  

Tabela Opłat dostępna jest w siedzibie IPOPEMA Securities S.A., na stronie internetowej www.ipopemasecurities.pl, w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl