Opłaty dystrybucyjne

Pobierz plik z tabelą opłat (pdf)

TABELA OPŁAT QUERCUS PARASOLOWY SFIO
Niniejsza Tabela Opłat zawiera informacje dotyczące wszystkich dystrybutorów.

Obowiązuje od 28 grudnia 2018 roku.

OPŁATA DYSTRYBUCYJNA

Opłata dystrybucyjna pobierana jest w przypadku nabycia Jednostek Uczestnictwa.

QUERCUS Ochrony Kapitału - nie dotyczy uczestników, którzy otworzyli Konto Uczestnika za pośrednictwem Banku Millennium S.A.
 kwota odkwota do 
stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł 0,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 0,00%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,00%
1.000.000,00 złpowyżej 0,00%
QUERCUS Ochrony Kapitału - dotyczy uczestników, którzy otworzyli Konto Uczestnika za pośrednictwem Banku Millennium S.A.
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł0,50%
1.000.000,00 złpowyżej0,25%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy - nie dotyczy uczestników, którzy otworzyli Konto Uczestnika za pośrednictwem Banku Millennium S.A.
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 0,00%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł0,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,00%
 1.000.000,00 zł    powyżej0,00%
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy - dotyczy uczestników, którzy otworzyli Konto Uczestnika za pośrednictwem Banku Millennium S.A.
 kwota odkwota do 
stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł 1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł 0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 0,50%
1.000.000,00 złpowyżej 0,25%
QUERCUS Obligacji Skarbowych
kwota odkwota dostawka opłaty
poniżej 49.999,99 zł1,00%
50.000,00 zł 249.999,99 zł0,75%
250.000,00 zł 999.999,99 zł0,50%
1.000.000,00 złpowyżej0,25%
QUERCUS Stabilny
 kwota odkwota dostawka opłaty  
 poniżej 49.999,99 zł 2,50%
  50.000,00 zł  249.999,99 zł1,80%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,50%
 1.000.000,00 zł    powyżej1,00%
QUERCUS Global Balanced
 kwota odkwota do  stawka opłaty
 poniżej  49.999,99 zł2,80%
50.000,00 zł  249.999,99 zł 2,00%
  250.000,00 zł 999.999,99 zł1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
 QUERCUS Agresywny
 kwota odkwota do stawka opłaty
  poniżej49.999,99 zł  3,30%
50.000,00 zł 249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł     powyżej1,00%
 QUERCUS Global Growth
kwota od 
kwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł 3,30%
50.000,00 zł249.999,99 zł2,30%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,50%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS lev
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej49.999,99 zł* 3,80%
50.000,00 zł 249.999,99 zł*2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł 1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS short 
  kwota odkwota dostawka opłaty 
 poniżej49.999,99 zł* 3,80% 
 50.000,00 zł249.999,99 zł* 2,80%
250.000,00 zł 999.999,99 zł1,80%
1.000.000,00 zł powyżej1,00%
QUERCUS Gold 
 kwota odkwota do  stawka opłaty 
poniżej 49.999,99 zł*3,80% 
 50.000,00 zł 249.999,99 zł* 2,80%
 250.000,00 zł999.999,99 zł 1,80%
 1.000.000,00 złpowyżej1,00%

* UWAGA!    Pierwsza minimalna wpłata do subfunduszy: QUERCUS lev, QUERCUS short, QUERCUS Gold wynosi 200 000,00 PLN.

Stawkę opłaty dystrybucyjnej ustala się biorąc pod uwagę wartość wszystkich Jednostek Uczestnictwa zgromadzonych na wszystkich Rejestrach Uczestnika otwartych w ramach jednego Konta Uczestnika, łącznie z bieżącą wpłatą rozliczaną w ramach tego Konta Uczestnika lub sumą wpłat, jeżeli są rozliczane w ramach tego Konta Uczestnika w tym samym dniu, tj. z zastosowaniem cen Jednostek Uczestnictwa z tego samego dnia (zasada kumulacji).

Zasada kumulacji nie ma zastosowania w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. W przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa pobierana jest opłata wyrównawcza.

OPŁATA WYRÓWNAWCZA
Opłata Wyrównawcza jest pobierana w przypadku zleceń konwersji / zamiany Jednostek Uczestnictwa. 

Opłata Wyrównawcza równa jest stawce Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejszonej o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu źródłowym, dla danej wartości zlecenia nabycia Jednostek Uczestnictwa. W przypadku, gdy nabycie Jednostek Uczestnictwa w subfunduszu źródłowym nastąpiło na podstawie konwersji / zamiany, wówczas stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu docelowym pomniejsza się o stawkę Opłaty Dystrybucyjnej obowiązującej w subfunduszu o najwyższych stawkach Opłaty Dystrybucyjnej spośród subfunduszy uczestniczących we wcześniejszych konwersjach / zamianach tych Jednostek Uczestnictwa.

OPŁATA UMORZENIOWA
Opłata Umorzeniowa nie jest pobierana w przypadku Jednostek Uczestnictwa kategorii A.

Tabela Opłat dostępna jest również w siedzibie Quercus TFI S.A.