Newsletter
Opłaty za zarządzanie
Opłaty za zarządzanie
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:
a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 0,8% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,
b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 1,5% w skali roku i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny.
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS Ochrony Kapitału
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:
a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 1% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,
b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu.
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS Obligacji Skarbowych
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:
a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 1,0% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,
b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 1,6% w skali roku i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny.
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
1,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS Stabilny
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:
a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w skali roku, naliczanej proporcjonalnie od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym Dniu Wyceny,
b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku i nie wyższej niż 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu.
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
2,5% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS Global Balanced
Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:
a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,
b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku i nie wyższej niż 1% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym Dniu Wyceny.
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
2,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS Agresywny
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:
a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,
b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu WIG i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu.
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,3% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS Global Growth
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem składa się z części:
a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu,
b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 20% wzrostu Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa ponad stopę odniesienia równą zmianie wartości indeksu MSCI World i nie wyższej niż 0,5% Wartości Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę Uczestnictwa w danym dniu.
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,3% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS lev
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS Gold
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS Silver
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS short
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Subfunduszem wynosi nie więcej niż 2,5% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Subfunduszu w danym dniu.
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
3,8% wpłaty dokonanej przez nabywcę Jednostek Uczestnictwa.
QUERCUS Multistrategy FIZ
1. Wynagrodzenie Quercus TFI S.A. za zarządzanie Funduszem składa się z części:
a) stałej, w wysokości nie wyższej niż 3% w skali roku, naliczanej od Wartości Aktywów Netto Funduszu w danym dniu,
b) zmiennej, w wysokości nie wyższej niż 10% wzrostu Wartości Aktywów Netto Funduszu na Certyfikat Inwestycyjny ponad stopę odniesienia równą stałej wartości 0% w skali roku.
2. Maksymalna wysokość Opłaty Dystrybucyjnej wynosi:
4% wpłaty dokonanej przez nabywcę Certyfikatów Inwestycyjnych