QUERCUS Obligacji Skarbowych

Stopa zwrotu (%)
na dzień 06/02/2025

Wartość j.u.

77,85 PLN

Stopa zwrotu

1 dzień 0,19%
1 miesiąc 1,05%
3 miesiące 1,14%
6 miesięcy -0,50%
YTD 0,93%
1 rok 2,84%
3 lata 4,86%
5 lat -0,35%
Od pierwszej wyceny
28/12/2018
5,20%
Początek działalności
Zarządzający
Mariusz Zaród
Udział akcji w portfelu
brak
Benchmark
indeks Treasury Bond Spot Poland (TBSP)
Opłata za zarządzanie
1,2% + 20% od zysku ponad benchmark
Maksymalna opłata dystrybucyjna
1,5%
Minimalna pierwsza wpłata
1.000 PLN
Wskaźnik ryzyka (SRI)
3
Opis funduszu

Subfundusz dłużny, papierów skarbowych rynku krajowego, inwestujący głównie w obligacje skarbowe.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości jednostki uczestnictwa w średnioterminowym horyzoncie czasowym, wyższy niż w przypadku indeksu Treasury Bond Spot Poland. Subfundusz, Towarzystwo, ani inny podmiot trzeci nie gwarantują jednak osiągnięcia powyższego celu.

Subfundusz realizuje swoją politykę inwestycyjną poprzez lokowanie środków głównie w instrumenty dłużne emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Subfundusz może inwestować także w inne Instrumenty Dłużne, Depozyty i Tytuły Uczestnictwa. 

Subfundusz przeznaczony jest dla osób, które planują inwestowanie w średnioterminowym horyzoncie inwestycyjnym, tj. przez okres co najmniej 1 roku, oczekują wyników inwestycyjnych porównywalnych lub wyższych niż benchmark Treasury Bond Spot Poland, oczekują średniego poziomu ryzyka inwestycyjnego, w tym akceptują ryzyko związane z inwestycjami w skarbowe Instrumenty Dłużne (w tym o stałym oprocentowaniu), w szczególności wyższy poziom ryzyka w okresach gwałtownego wzrostu stóp procentowych.

Subfundusz może być wykorzystywany w okresach korekt na rynku akcji lub jako element średniego ryzyka zdywersyfikowanego portfela inwestycyjnego w średnioterminowym horyzoncie. Jest dedykowany inwestorom o średniej skłonności do ryzyka oraz oczekującym wysokiej płynności.

Subfundusz do obliczania opłaty za wyniki stosuje model w odniesieniu do benchmarku Treasury Bond Spot Poland, spójnego z faktyczną polityką inwestycyjną Subfunduszu. Oznacza to, że opłata za wyniki może być pobrana wyłącznie w sytuacji osiągania relatywnie wyższej stopy zwrotu od benchmarku, docelowo w 5-letnim okresie odniesienia. Ponadto relatywne straty, poniesione wcześniej w okresie odniesienia, muszą zostać odrobione przed pobraniem opłaty za wyniki. Stawka opłaty za wyniki wynosi 20%. Opłata za wyniki może być pobrana tylko raz w roku kalendarzowym, także w przypadku nominalnej straty po pokonaniu benchmarku.

Spotkanie z Mariuszem Zaród z dnia 03.10.2024 r. (źródło: kanał YouTube KupFundusz.pl, otwarcie w nowym oknie).

QUERCUS Obligacji Skarbowych - Mariusz Zaród

 

"Lato z Quercusem" - Nagranie spotkania z Mariuszem Zaród z dnia 20.08.2024 r.

Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem QUERCUS Parasolowy SFIO. Informacje o QUERCUS Parasolowy SFIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl.  Subfundusz nie jest funduszem rynku pieniężnego w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego. Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii A Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.