Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. października 2017 r. wyniosły 4,8 mld zł

Warszawa, 3 listopada 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec października 2017 r. spadła do 4 792,4 mln zł (wobec 4 904,2 mln zł na koniec września 2017 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października 2017 r. składało się 3 920,0 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 124,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 182,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 53,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 383,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 22,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 106,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.  

Subfundusz / fundusz 
 Aktywa netto 
na k. 2016 r.
(mln zł)
Aktywa netto 
na k. X 2017 r.
(mln z 
Stopa zwrotu
w I-X 2017 r. 
Na hossę:   
   
QUERCUS lev 
 150,6 228,1 65,56%
QUERCUS Turcja   
   52,5  
38,2 
 21,52%
QUERCUS Agresywny  
 564,2 456,7  9,92%
QUERCUS Global Growth      0,0     23,5  7,71%
QUERCUS Rosja  46,0 49,7  2,46%
Na różne warunki rynkowe:  
   
QUERCUS Gold 
 61,1  
  75,7 7,44%
Private Equity Multifund FIZ**   
   12,9  
 22,0   5,75%
QUERCUS Selektywny  
  471,6 
 504,8 
 4,65%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ*     189,8   182,3   3,56%
Acer Aggressive FIZ   46,6   53,4   3,18%
QUERCUS Multistrategy FIZ   288,4 383,4  2,91%
QUERCUS Absolute Return FIZ*      138,6   124,5   -2,13%
QUERCUS Stabilny    186,8  180,0   -2,94%
Na bessę:  
   
QUERCUS Ochrony Kapitału  
  1 945,3   2 336,6 
   2,02%
QUERCUS short   18,0   26,6    -26,80%
 *) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.09.2017 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 02.10.2017 r.

„W październiku kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach rozwiniętych. S&P500 i DAX ustanowiły nowe rekordy wszechczasów. Od początku roku oba indeksy zyskały 15%. 
Ceny surowców w większości przypadków zyskiwały na wartości. Ropa podrożała do najwyższego poziomu w br. (blisko 55 dolarów). Po 10 miesiącach jej cena jest wyższa o 1%. Złoto z kolei konsolidowało się, nadal jest ponad 10% na plusie od początku roku. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się. 
Na GPW koniunktura w październiku zmienna. Bardzo mocno zostały przecenione spółki średnie i mniejsze. Mimo to WIG od początku roku zyskuje 25%. Złoty umocnił się do 4,24 do euro i pozostał stabilny do dolara (3,65). Ceny polskich obligacji wahały się, rentowność obligacji 10-letnich nieznacznie wzrosła do 3,44%.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 2,0%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +65,6%, i QUERCUS Turcja +21,5%. Ze strategii absolute return na wyróżnienie zasługują: PEM FIZ +5,8% i QUERCUS Selektywny +4,7%. 
Co do naszych wyników sprzedażowych – w październiku saldo nabyć, niestety, nadal było ujemne i wyniosło -83 mln zł. Największe odpływy zanotowały QUERCUS Ochrony Kapitału -33 mln zł, QUERCUS Agresywny -32 mln zł oraz QUERCUS Selektywny -27 mln zł.
W najbliższych tygodniach zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Szczyt średnioterminowej fali wzrostowej, zgodnie z naszymi prognozami, może mieć miejsce na przełomie XI i XII.”
 – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.