Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. maja 2018 r. wyniosły 3,66 mld zł
Warszawa, 4 czerwca 2018 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2018 r. wyniosła 3 659,0 mln zł (wobec 3 803,9 mln zł na koniec kwietnia 2018 r.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2018 r. składało się 2 865,9 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 106,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 145,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 354,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 24,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 27,3 mln zł w Sequoia FIZ oraz 76,1 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2017 r. (mln zł) | Aktywa netto na k. V 2018 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I-V 2018 r. |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS Rosja | 46,6 | 57,5 | 0,76% |
| QUERCUS Global Growth | 19,3 | 11,2 | -3,50% |
| QUERCUS Europa | 38,7 | 27,6 | -10,24% |
| QUERCUS Agresywny | 414,4 | 290,2 | -12,02% |
| QUERCUS lev | 208,5 | 144,6 | -24,51% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| Sequoia FIZ | 25,7 | 27,3 | 6,01% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ* | 120,4 | 106,5 | 3,97% |
| Private Equity Multifund FIZ** | 25,0 | 24,2 | 2,23% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 401,9 | 354,6 | -1,57% |
| QUERCUS Gold | 79,9 | 86,6 | -2,04% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 177,4 | 145,6 | -2,16% |
| QUERCUS Stabilny | 165,2 | 138,0 | -2,99% |
| Acer Aggressive FIZ* | 52,9 | 58,7 | -6,30% |
| QUERCUS Selektywny | 466,5 | 322,1 | -6,78% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS short | 24,1 | 34,6 | 11,17% |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 2 253,8 | 1 753,6 | 1,08% |
*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.03.2018 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 25.05.2018 r.
„W maju rynki zagraniczne kontynuowały nieco lepszą passę. Na GPW sytuacja natomiast pogorszyła się. W okresie I-V br. WIG stracił aż 10%, wykonując naszą całoroczną prognozę. Natomiast zagraniczne indeksy były silniejsze: DAX -2%, S&P500 +1%, Nasdaq +8%.
Ropa podrożała do nowego szczytu, po czym mocniej potaniała i osiągnęła poziom 67 dolarów (+11%). Miedź tym razem była stabilna, obecnie jest tańsza o 7% w stosunku do ceny z końca 2017 r. Złoto straciło w tym czasie niecały 1% i kosztowało ok. 1.300 dolarów. Rentowności obligacji skarbowych na świecie wahały się. Rentowność 10-letnich obligacji polskich wzrosła do 3,27%. Złoty stracił znacząco na wartości do dolara (3,70 zł) i do euro (4,31 zł).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 1,1%, osiągając wynik lepszy od wewnętrznych założeń. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługują Seqouia FIZ +6,0% oraz PEM FIZ +2,2%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu istotnie poprawiło się i wyniosło -89 mln zł. Aktywa QUERCUS Ochrony Kapitału były podobne m/m. Oczekujemy dalszej stabilizacji w kolejnych miesiącach.
Reasumując, na głównych rynkach sytuacja jest cały czas poprawna. Słabiej kształtują się natomiast notowania akcji, obligacji i walut rynków wschodzących.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.