Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. VI 2018 r. wyniosły 3,46 mld zł
Warszawa, 3 lipca 2018 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2018 r. wyniosła 3 458,2 mln zł (wobec 3 659,0 mln zł na koniec maja 2018 r.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2018 r. składało się 2 716,1 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 95,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 134,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 52,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 339,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 25,3 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 26,7 mln zł w Sequoia FIZ oraz 67,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2017 r. (mln zł) | Aktywa netto na k. VI 2018 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I-VI 2018 r. |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS Rosja | 46,6 | 44,8 | -0,15% |
| QUERCUS Global Growth | 19,3 | 10,3 | -4,58% |
| QUERCUS Europa | 38,7 | 27,4 | -14,13% |
| QUERCUS Agresywny | 414,4 | 261,5 | -17,68% |
| QUERCUS lev | 208,5 | 139,5 | -27,93% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| Private Equity Multifund FIZ | 25 | 25,3 | 6,66% |
| Sequoia FIZ | 25,7 | 26,7 | 3,58% |
| QUERCUS Stabilny | 165,2 | 127,7 | -3,52% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 401,9 | 339,9 | -5,66% |
| QUERCUS Gold | 79,9 | 84,5 | -6,20% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 120,4 | 95,3 | -7,00% |
| QUERCUS Selektywny | 466,5 | 288,3 | -9,15% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 177,4 | 134,9 | -9,34% |
| Acer Aggressive FIZ | 52,9 | 52,7 | -15,89% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS short | 24,1 | 33,3 | 12,98% |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 2 253,8 | 1 698,9 | 1,23% |
„W czerwcu indeksy rynków rozwiniętych najpierw zyskiwały, a następnie traciły na wartości. Na GPW, podobnie jak na innych rynkach wschodzących, sytuacja pogorszyła się. Kurs EURUSD tym razem był względnie stabilny. W okresie I-VI br. WIG stracił aż 12,2%. Natomiast główne indeksy zagraniczne były silniejsze: DAX -4,7%, S&P500 +1,7%, Nasdaq +8,8%.
Ropa ponownie podrożała do nowego szczytu i osiągnęła poziom 74 dolarów (+23% od początku roku). Miedź tym razem najpierw dość gwałtownie podrożała, a następnie potaniała, obecnie jest tańsza o 10% w stosunku do ceny z końca 2017 r. Złoto straciło w I połowie 4% i kosztowało ok. 1.255 dolarów. Rentowności obligacji skarbowych na świecie wahały się. Rentowność 10-letnich obligacji polskich spadła do 3,23%. Złoty stracił na wartości do dolara (3,75 zł) i do euro (4,38 zł).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 1,23%, osiągając wynik zgodny z wewnętrznymi założeniami. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługują PEM FIZ +6,66% oraz Seqouia FIZ +3,58%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -116 mln zł. Oczekujemy dalszej stabilizacji w kolejnych miesiącach.
Reasumując, na rynkach rozwiniętych sytuacja jest cały czas poprawna. Słabiej kształtują się natomiast notowania akcji, obligacji i walut rynków wschodzących. Wskutek znaczących spadków, wyceny polskich akcji znalazły się na atrakcyjnym poziomie.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.