Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IX 2018 r.wyniosły 3,1 mld zł
Warszawa, 2 października 2018 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2018 r. wyniosła 3 135,7 mln zł (wobec 3 459,9 mln zł na koniec sierpnia 2018 r.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2018 r. składało się 2 554,6 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 77,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 77,1 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 52,3 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 272,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 23,8 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 24,8 mln zł w Sequoia FIZ oraz 53,1 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2017 r. (mln zł) | Aktywa netto na k. IX 2018 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I-IX 2018 r. |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS Rosja | 46,6 | 36,6 | -2,15% |
| QUERCUS Global Growth | 19,3 | 9,4 | -6,44% |
| QUERCUS lev | 208,5 | 188,3 | -14,92% |
| QUERCUS Europa | 38,7 | 25,1 | -17,82% |
| QUERCUS Agresywny | 414,4 | 233,4 | -25,47% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| Private Equity Multifund FIZ | 25,0 | 23,8 | 5,82% |
| Sequoia FIZ | 25,7 | 24,8 | -5,72% |
| QUERCUS Stabilny | 165,2 | 101,9 | -9,40% |
| QUERCUS Gold | 79,9 | 80,9 | -12,33% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 401,9 | 272,9 | -14,56% |
| QUERCUS Selektywny | 466,5 | 212,5 | -15,75% |
| Acer Aggressive FIZ | 52,9 | 52,3 | -16,57% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 177,4 | 77,1 | -16,99% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 120,4 | 77,2 | -23,99% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS short | 24,1 | 29,8 | 1,91% |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 2 253,8 | 1 636,7 | 1,68% |
"Wrzesień na rynkach finansowych był zróżnicowany. Mocno cały czas zachowywały się amerykańskie akcje. Nasdaq wzrósł od początku roku o 16,6%, a S&P500 o 9,0%. Ale większość innych rynków przeżywała mniejsze lub większe trudności. Przykładowo DAX od początku roku jest -5,2%.
Relacja USD vs EUR wahała się na poziomie ok. 1,16. Złoty nieco umocnił się. Ropa i miedź zyskały na wartości, złoto straciło.
Na GPW wrzesień był mocno zróżnicowany. Nieźle zachowywały się duże spółki. Średnie i mniejsze natomiast traciły na wartości, w niektórych przypadkach nawet znacząco. Nie sprzyjała im fala umorzeń w niektórych funduszach. Od początku roku WIG stracił 7,5%, a sWIG80 aż 21,3%.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 1,68%. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługuje Private Equity Multifund FIZ z wynikiem +5,82%. Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -236 mln zł. Ujemny odczyt związany był z kilkoma czynnikami, w tym umorzeniami na całym rynku i okresowym wykupem certyfikatów FIZ.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.