Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. czerwca 2017 r. wyniosły 4,9 mld zł

Warszawa, 4 lipca 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 4 901,8 mln zł (wobec 4 852,0 mln zł na koniec maja 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2017 r. składało się 3 982,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 150,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 194,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 379,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,5 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,7 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.

Subfundusz / fundusz  
Aktywa netto 
na k. 2016 r.
(mln zł) 
Aktywa netto 
na k. VI 2017 r.
(mln zł) 
 Stopa zwrotu
w I-VI 2017 r.
Na hossę:  
   
QUERCUS lev150,6189,837,50%
QUERCUS Turcja             
52,5
54,220,75%
QUERCUS Agresywny             
564,2
554,4
13,01%
QUERCUS Global Growth -2,91,24%
QUERCUS Rosja             46,038,9-9,38%
Na różne warunki rynkowe: 
   
Acer Aggressive FIZ             
46,6
58,512,99%
QUERCUS Selektywny            
471,6
544,6
7,48%
QUERCUS Gold             
61,1
74,5
6,09%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ           
189,8
194,05,31%
QUERCUS Multistrategy FIZ             288,4379,42,49%
QUERCUS Absolute Return FIZ             138,6150,01,49%
Private Equity Multifund FIZ           12,918,50,89%
QUERCUS Stabilny            186,8203,20,64%
Na bessę:  
   
QUERCUS Ochrony Kapitału            
1 945,3
2 296,9
1,19%
QUERCUS short             18,023,4-18,19%

"W czerwcu początkowo kontynuowane były pozytywne tendencje na większości rynków. Główne indeksy S&P500 i DAX ustanowiły w trakcie ostatniego miesiąca nowe rekordy wszechczasów, ale pod koniec miesiąca DAX skorygował się. Od początku roku S&P500 zyskuje 8,2%, a DAX 7,3%. 
Ceny surowców obniżyły się. Po półroczu ropa skorygowała się o ok. 14%, a złoto podrożało o 8%. Ceny obligacji skarbowych na świecie wykazywały tendencję spadkową, a euro zyskało do dolara. 
Na GPW koniunktura w czerwcu była niezła. WIG od początku roku jest na plusie 17,9%. Złoty osłabił się do 4,23 do euro i nieco zyskał do dolara (3,70). Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,3%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,2%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +37,5%, QUERCUS Turcja +20,8% i flagowy QUERCUS Agresywny +13,0%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +7,5%, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +5,3% i QUERCUS Multistrategy FIZ +2,5%. 
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w czerwcu wyniosły 24 mln zł. Zainteresowaniem cieszyły się QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Selektywny.
W II połowie br. zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już ponad 8-letniej hossy.” 
– komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.