Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na koniec maja 2017 r. wyniosły 4,85 mld zł
Warszawa, 2 czerwca 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec maja 2017 r. wyniosła 4 852,0 mln zł (wobec 4 823,9 mln zł na koniec kwietnia 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec maja 2017 r. składało się 3 952,8 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 149,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 188,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 60,1 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 365,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 17,2 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,0 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz |
| Aktywa netto na k. V 2017 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I-V 2017 r. |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS lev | 150,6 | 183,6 | 34,92% |
| QUERCUS Turcja | 52,5 | 50,5 | 16,01% |
| QUERCUS Agresywny | 564,2 | 555,1 | 12,50% |
| QUERCUS Global Growth* | - | 1,0 | - |
| QUERCUS Rosja | 46,0 | 44,6 | -6,64% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| Acer Aggressive FIZ** | 46,6 | 60,1 | 16,27% |
| QUERCUS Gold | 61,1 | 77,7 | 8,94% |
| QUERCUS Selektywny | 471,6 | 524,1 | 7,47% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 189,8 | 188,6 | 5,39% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 288,4 | 365,8 | 1,49% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ** | 138,6 | 149,4 | 1,11% |
| QUERCUS Stabilny | 186,8 | 203,8 | 1,09% |
| Private Equity Multifund FIZ | 12,9 | 17,2 | 0,61% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 945,3 | 2 285,7 | 1,01% |
| QUERCUS short | 18,0 | 26,7 | -17,12% |
*) Subfundusz utworzony w dniu 30.05.2017 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 31.03.2017 r.
„W maju generalnie kontynuowane były pozytywne tendencje na większości rynków. Zmienność cen akcji i obligacji spadła do niskich poziomów. Główne indeksy S&P500 i DAX ustanowiły w trakcie ostatniego miesiąca nowe rekordy wszechczasów. Od początku roku S&P500 zyskuje 7,7%, a DAX 9,9%.
Ceny surowców wahały się – najpierw spadły, a potem odbiły się. Po 5 miesiącach ropa skorygowała się o ok. 11%, a złoto podrożało o 10%. Ceny obligacji skarbowych na świecie również wahały się, a euro zyskało istotnie do dolara.
Na GPW koniunktura w maju nieco się pogorszyła. Mimo to WIG od początku roku jest na plusie 16,1%. Złoty umocnił się do 4,18 do euro i sporo zyskał do dolara (3,72). Ceny polskich obligacji nieco wzrosły (rentowność obligacji 10-letnich spadła do 3,25%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,0%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +34,9%, QUERCUS Turcja +16,0% i flagowy QUERCUS Agresywny +12,5%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +7,5% i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +5,4%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w maju wyniosły 37 mln zł. Zainteresowaniem cieszyły się QUERCUS Ochrony Kapitału, QUERCUS Selektywny i QUERCUS lev.
Prawdopodobnie będziemy zmuszeni do rewizji naszej prognozy ok. 10% wzrostu WIG w 2017 r. ze względu na znaczące przyspieszenie dynamiki PKB. Już w I kwartale osiągnęła ona 4,0%, a takiego poziomu oczekiwaliśmy dopiero w IV kwartale br.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.