Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. marca 2017 r. wyniosły 4,76 mld zł
Warszawa, 4 kwietnia 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2017 r. wyniosła 4 759,7 mln zł (wobec 4 749,0 mln zł na koniec lutego 2017 r.) i była najwyższa w 9-letniej historii firmy.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2017 r. składało się 3 889,0 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 149,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 184,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 60,1 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 342,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 15,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2016 r. (mln zł) | Aktywa netto na k. III 2017 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I-III 2017 r |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS lev | 150,6 | 182,6 | 23,78% |
| QUERCUS Agresywny | 564,2 | 563,2 | 10,60% |
| QUERCUS Turcja | 52,5 | 48,5 | 5,95% |
| QUERCUS Rosja | 46,0 | 47,1 | -1,61% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| Acer Aggressive FIZ | 46,6 | 60,1 | 16,27% |
| QUERCUS Gold | 61,1 | 72,2 | 8,00% |
| QUERCUS Selektywny | 471,6 | 496,7 | 5,77% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 189,8 | 184,5 | 4,22% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 138,6 | 149,4 | 1,11% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 288,4 | 342,8 | 0,42% |
| QUERCUS Stabilny | 186,8 | 206,4 | 0,23% |
| Private Equity Multifund FIZ | 12,9 | 15,4 | -0,69% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 945,3 | 2 248,3 | 0,59% |
| QUERCUS short | 18,0 | 24,0 | -12,43% |
„W marcu główne indeksy giełdowe pozostawały w pobliżu szczytów hossy. Tym razem DAX był mocniejszy od S&P500. Po I kwartale S&P500 zyskuje 5,5%, a DAX 7,3%.
Ceny surowców wahały się – ropa zaliczyła korektę, złoto natomiast po początkowym spadku wróciło w pobliże 1.250 USD za uncję. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się.
Na GPW koniunktura była neutralna. WIG pozostawał w pobliżu szczytu hossy. Od początku roku zyskał 11,9%. Złoty umocnił się. Ceny polskich obligacji wzrosły (rentowności obligacji 10-letnich spadły do 3,5%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,6%. Najwyższe stopy zwrotu jak dotychczas osiągnęły QUERCUS lev +23,8% i QUERCUS Agresywny +10,6%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return: QUERCUS Selektywny +5,8% i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +4,2%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w marcu ostatecznie były niższe niż oczekiwaliśmy i wyniosły 4 mln zł, na co wpływ miały pojedyncze większe transakcje klientów instytucjonalnych.
Po dobrym I kwartale, w najbliższych miesiącach zakładamy większą zmienność na rynkach. Nadal oczekujemy ok. 10% wzrostu WIG w 2017 r. z możliwością podniesienia prognozy w przypadku znaczącego przyspieszenia dynamiki PKB. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość polskiego systemu emerytalnego.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.