Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. marca 2017 r. wyniosły 4,76 mld zł

Warszawa, 4 kwietnia 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec marca 2017 r. wyniosła 4 759,7 mln zł (wobec 4 749,0 mln zł na koniec lutego 2017 r.) i była najwyższa w 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec marca 2017 r. składało się 3 889,0 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 149,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 184,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 60,1 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 342,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 15,4 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 118,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli. 

 Subfundusz / fundusz 
Aktywa netto
na k. 2016 r.
(mln zł)
Aktywa netto
na k. III 2017 r.
(mln zł)  
 Stopa zwrotu
w I-III 2017 r
Na hossę:  
   
QUERCUS lev 
 150,6 182,6 23,78%
QUERCUS Agresywny
 564,2 563,2 10,60%
QUERCUS Turcja     52,5 48,5  5,95%
QUERCUS Rosja  46,0    47,1 -1,61%
Na różne warunki rynkowe:  
   
Acer Aggressive FIZ
    46,6
   60,1
 16,27%
QUERCUS Gold 61,1  72,2 8,00%
QUERCUS Selektywny
  471,6     496,7
  5,77%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ
   189,8      184,5
 4,22%
QUERCUS Absolute Return FIZ  138,6  149,4  1,11%
QUERCUS Multistrategy FIZ   288,4 342,8  0,42%
QUERCUS Stabilny 186,8  206,4 0,23%
Private Equity Multifund FIZ   12,9 15,4  -0,69%
Na bessę:
   
QUERCUS Ochrony Kapitału
 1 945,3
  2 248,3
  0,59%
QUERCUS short 18,0  24,0 -12,43%

 
„W marcu główne indeksy giełdowe pozostawały w pobliżu szczytów hossy. Tym razem DAX był mocniejszy od S&P500. Po I kwartale S&P500 zyskuje 5,5%, a DAX 7,3%.
Ceny surowców wahały się – ropa zaliczyła korektę, złoto natomiast po początkowym spadku wróciło w pobliże 1.250 USD za uncję. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się.
Na GPW koniunktura była neutralna. WIG pozostawał w pobliżu szczytu hossy. Od początku roku zyskał 11,9%. Złoty umocnił się. Ceny polskich obligacji wzrosły (rentowności obligacji 10-letnich spadły do 3,5%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,6%. Najwyższe stopy zwrotu jak dotychczas osiągnęły QUERCUS lev +23,8% i QUERCUS Agresywny +10,6%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return: QUERCUS Selektywny +5,8% i QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +4,2%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w marcu ostatecznie były niższe niż oczekiwaliśmy i wyniosły 4 mln zł, na co wpływ miały pojedyncze większe transakcje klientów instytucjonalnych.
Po dobrym I kwartale, w najbliższych miesiącach zakładamy większą zmienność na rynkach. Nadal oczekujemy ok. 10% wzrostu WIG w 2017 r. z możliwością podniesienia prognozy w przypadku znaczącego przyspieszenia dynamiki PKB. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość polskiego systemu emerytalnego.”
– komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.