Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. lutego 2017 r. wzrosły do najwyższego poziomu w historii, 4,75 mld zł
Warszawa, 2 marca 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2017 r. wyniosła 4 749,0 mln zł (wobec 4 540,7 mln zł na koniec stycznia 2017 r.) i była najwyższa w 9-letniej historii firmy.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2017 r. składało się 3 879,9 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 149,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 183,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,9 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 344,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 12,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 119,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2016 r. (mln zł) | Aktywa netto na k. II 2017 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I-II 2017 r. |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS lev | 150,6 | 189,5 | 25,62% |
| QUERCUS Agresywny | 564,2 | 591,4 | 9,87% |
| QUERCUS Turcja | 52,5 | 55,7 | 5,19% |
| QUERCUS Rosja | 46,0 | 48,9 | -1,03% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| Acer Aggressive FIZ | 46,6 | 58,9 | 13,93% |
| QUERCUS Gold | 61,1 | 69,8 | 8,42% |
| QUERCUS Selektywny | 471,6 | 476,1 | 4,57% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 189,8 | 183,5 | 3,66% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 138,6 | 149,8 | 1,37% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 288,4 | 344,2 | 0,84% |
| QUERCUS Stabilny | 186,8 | 192,8 | 0,47% |
| Private Equity Multifund FIZ* | 12,9 | 12,7 | -0,23% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 945,3 | 2 233,4 | 0,39% |
| QUERCUS short | 18,0 | 22,4 | -12,72% |
*Aktywa i stopa zwrotu liczona według ostatniej dostępnej wyceny, tj. 31.01.2017 r.
„W lutym kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach finansowych. Główne giełdowe indeksy albo ustanawiały rekordy wszechczasów (S&P500), albo dotarły w pobliże szczytów 8-letniej hossy (DAX, WIG).
Ceny surowców wahały się – ropa w okolicach lokalnego szczytu, złoto natomiast nieco podrożało. Ceny obligacji zyskały na wartości.
Na GPW koniunktura była jeszcze lepsza niż na głównych rynkach. WIG wzrósł od początku roku aż o 12,7%. Zyskiwały kursy zarówno blue chips, jak i spółek średnich / mniejszych. Złoty pozostał stabilny. Rentowności obligacji nie zmieniły się istotnie.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,4%. Najwyższe stopy zwrotu jak dotychczas osiągnęły QUERCUS lev +25,6% i QUERCUS Agresywny +9,9%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return: QUERCUS Selektywny +4,6% i QUERCUS Multistrategy FIZ +0,8%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w lutym wyniosły 133 mln zł. Napływ środków koncentrował się głównie na QUERCUS Ochrony Kapitału (110 mln zł) i QUERCUS Multistrategy FIZ (ujęto środki ze styczniowej emisji certyfikatów w wysokości 41,3 mln zł).
W 2017 r. zakładamy sporą zmienność na rynkach i ok. 10% wzrost WIGu. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość OFE.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.