Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. lutego 2017 r. wzrosły do najwyższego poziomu w historii, 4,75 mld zł

Warszawa, 2 marca 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2017 r. wyniosła 4 749,0 mln zł (wobec 4 540,7 mln zł na koniec stycznia 2017 r.) i była najwyższa w 9-letniej historii firmy.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2017 r. składało się 3 879,9 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 149,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 183,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,9 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 344,2 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 12,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 119,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli. 

 Subfundusz / fundusz Aktywa netto
na k. 2016 r.
(mln zł)
 Aktywa netto
na k. II 2017 r.
(mln zł)
 Stopa zwrotu
w I-II 2017 r.
Na hossę: 
   
QUERCUS lev
 150,6 189,5 25,62%
QUERCUS Agresywny
 564,2 591,4 9,87%
QUERCUS Turcja 52,5 55,7 5,19%
QUERCUS Rosja 46,0 48,9 -1,03%
Na różne warunki rynkowe:
   
Acer Aggressive FIZ
 46,6 58,9 13,93%
QUERCUS Gold 61,1
 69,8 8,42%
QUERCUS Selektywny
 471,6 476,1
 4,57%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ  189,8 183,5 3,66%
QUERCUS Absolute Return FIZ 138,6 149,81,37%
QUERCUS Multistrategy FIZ  288,4 344,2 0,84%
QUERCUS Stabilny  186,8 192,8 0,47%
Private Equity Multifund FIZ* 12,9 12,7 -0,23%
Na bessę: 
   
QUERCUS Ochrony Kapitału
 1 945,3  2 233,4 0,39%
QUERCUS short  18,0 22,4 -12,72%

*Aktywa i stopa zwrotu liczona według ostatniej dostępnej wyceny, tj. 31.01.2017 r.

„W lutym kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach finansowych. Główne giełdowe indeksy albo ustanawiały rekordy wszechczasów (S&P500), albo dotarły w pobliże szczytów 8-letniej hossy (DAX, WIG).
Ceny surowców wahały się – ropa w okolicach lokalnego szczytu, złoto natomiast nieco podrożało. Ceny obligacji zyskały na wartości.
Na GPW koniunktura była jeszcze lepsza niż na głównych rynkach. WIG wzrósł od początku roku aż o 12,7%. Zyskiwały kursy zarówno blue chips, jak i spółek średnich / mniejszych. Złoty pozostał stabilny. Rentowności obligacji nie zmieniły się istotnie.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,4%. Najwyższe stopy zwrotu jak dotychczas osiągnęły QUERCUS lev +25,6% i QUERCUS Agresywny +9,9%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return: QUERCUS Selektywny +4,6% i QUERCUS Multistrategy FIZ +0,8%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w lutym wyniosły 133 mln zł. Napływ środków koncentrował się głównie na QUERCUS Ochrony Kapitału (110 mln zł) i QUERCUS Multistrategy FIZ (ujęto środki ze styczniowej emisji certyfikatów w wysokości 41,3 mln zł).
W 2017 r. zakładamy sporą zmienność na rynkach i ok. 10% wzrost WIGu. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość OFE.”
– komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.