Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. stycznia 2017 r. wzrosły do najwyższego poziomu w historii, ponad 4,5 mld zł
Warszawa, 2 lutego 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2017 r. wyniosła 4 540,7 mln zł (wobec 4 286,4 mln zł na koniec 2016 r.) i była najwyższa w 9-letniej historii firmy. Poprzedni rekord ustanowiony był w marcu 2014 r. i wynosił ok. 4,4 mld zł.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2017 r. składało się 3 731,7 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 138,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 189,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 46,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 301,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 12,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 119,5 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa na k. 2016 r. (mln zł) |
| Stopa zwrotu w I 2017 r |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS lev | 150,6 | 153,5 | 11,24% |
| QUERCUS Agresywny | 564,2 | 591,9 | 6,59% |
| QUERCUS Rosja | 46,0 | 54,1 | 0,97% |
| QUERCUS Turcja | 52,5 | 52,9 | -2,78% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| QUERCUS Gold | 61,1 | 65,8 | 5,11% |
| QUERCUS Selektywny | 471,6 | 456,0 | 3,37% |
| QUERCUS Stabilny | 186,8 | 195,2 | 0,75% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 288,4 | 301,8 | 0,57% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ* | 138,6 | 138,6 | - |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 189,8 | 189,8 | - |
| Private Equity Multifund FIZ | 12,9 | 12,7 | -1,21% |
| Acer Aggressive FIZ* | 46,6 | 46,6 | - |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 945,3 | 2 138,9 | 0,22% |
| QUERCUS short | 18,0 | 23,3 | -6,20% |
* Fundusze, dla których nie było wyceny aktywów na k. stycznia br.
„Początek roku dla Inwestorów był udany. Główne giełdowe indeksy po chwilowym odpoczynku kontynuowały dobrą passę z ostatnich tygodni 2016 r. S&P500 ustanowił nowy rekord wszechczasów. Skala wzrostów na rynkach rozwiniętych nie była jednak imponująca po znaczniejszej aprecjacji w listopadzie i grudniu.
Ceny surowców wahały się – ropa nieco potaniała, złoto podrożało o 5%. Ceny obligacji pozostawały pod presją ze względu na podwyższoną stopę inflacji r/r.
Na GPW koniunktura była jeszcze lepsza niż na głównych rynkach. WIG wzrósł aż o 6,7%. Zyskiwały kursy zarówno blue chips, jak i spółek średnich / mniejszych. Złoty umocnił się. Obligacje, podobnie jak na świecie, nieco potaniały.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 0,22%. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły QUERCUS lev 11,2% i QUERCUS Agresywny 6,6%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return: QUERCUS Selektywny +3,4% i QUERCUS Multistrategy FIZ +0,6%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w styczniu wyniosły aż 174 mln zł. Napływ środków koncentrował się głównie na QUERCUS Ochrony Kapitału (184 mln zł). W styczniu ujęto w napływach również środki z grudniowej emisji certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w wysokości 18 mln zł.
W 2017 r. zakładamy sporą zmienność na rynkach i ok. 10% wzrost WIGu. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość OFE.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.