Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. stycznia 2017 r. wzrosły do najwyższego poziomu w historii, ponad 4,5 mld zł

Warszawa, 2 lutego 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2017 r. wyniosła 4 540,7 mln zł (wobec 4 286,4 mln zł na koniec 2016 r.) i była najwyższa w 9-letniej historii firmy. Poprzedni rekord ustanowiony był w marcu 2014 r. i wynosił ok. 4,4 mld zł.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2017 r. składało się 3 731,7 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 138,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 189,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 46,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 301,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 12,7 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 119,5 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli. 

 Subfundusz / fundusz  
Aktywa na k.
2016 r.
(mln zł)


Aktywa na k.
I 2017 r.
(mln zł)

Stopa zwrotu
w I 2017 r
Na hossę:
   
QUERCUS lev150,6 153,511,24%
QUERCUS Agresywny 
 564,2 591,96,59%
QUERCUS Rosja 46,0 54,10,97%
QUERCUS Turcja 52,5 52,9-2,78%
Na różne warunki rynkowe: 
   
QUERCUS Gold  61,1
 65,8 5,11%
QUERCUS Selektywny 471,6 456,0 3,37%
QUERCUS Stabilny 186,8 195,20,75%
QUERCUS Multistrategy FIZ 288,4 301,80,57%
QUERCUS Absolute Return FIZ* 138,6 138,6-
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* 189,8 189,8-
Private Equity Multifund FIZ 12,9 12,7-1,21%
Acer Aggressive FIZ* 46,646,6-
Na bessę:
   
QUERCUS Ochrony Kapitału
  1 945,3 2 138,9
0,22%
QUERCUS short  18,0 23,3-6,20%

* Fundusze, dla których nie było wyceny aktywów na k. stycznia br.

„Początek roku dla Inwestorów był udany. Główne giełdowe indeksy po chwilowym odpoczynku kontynuowały dobrą passę z ostatnich tygodni 2016 r. S&P500 ustanowił nowy rekord wszechczasów. Skala wzrostów na rynkach rozwiniętych nie była jednak imponująca po znaczniejszej aprecjacji w listopadzie i grudniu.
Ceny surowców wahały się – ropa nieco potaniała, złoto podrożało o 5%. Ceny obligacji pozostawały pod presją ze względu na podwyższoną stopę inflacji r/r.
Na GPW koniunktura była jeszcze lepsza niż na głównych rynkach. WIG wzrósł aż o 6,7%. Zyskiwały kursy zarówno blue chips, jak i spółek średnich / mniejszych. Złoty umocnił się. Obligacje, podobnie jak na świecie, nieco potaniały.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 0,22%. Najwyższe stopy zwrotu osiągnęły QUERCUS lev 11,2% i QUERCUS Agresywny 6,6%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return: QUERCUS Selektywny +3,4% i QUERCUS Multistrategy FIZ +0,6%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w styczniu wyniosły aż 174 mln zł. Napływ środków koncentrował się głównie na QUERCUS Ochrony Kapitału (184 mln zł). W styczniu ujęto w napływach również środki z grudniowej emisji certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w wysokości 18 mln zł.
W 2017 r. zakładamy sporą zmienność na rynkach i ok. 10% wzrost WIGu. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość OFE.” –
komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.