Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wyniosły 3,54 mld zł na koniec lutego 2016 r.

Warszawa, 2 marca 2016 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2016 r. wyniosła 3 542,0 mln zł (3 465,5 mln zł na koniec stycznia 2016 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lutego 2016 r. składało się 3 053,3 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 134,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 178,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 36,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 48,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 90,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy/funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli. 

 Subfundusz/fundusz 
 Aktywa
(mln zł)
Stopa zwrotu
w I-II 2016 r.
Na hossę:  
  
QUERCUS Rosja
 14,5    1,57%
QUERCUS Turcja
  67,3 1,31%
QUERCUS Agresywny    553,1 -1,72%
QUERCUS lev    119,7-4,88%
Na różne warunki rynkowe:      
  
QUERCUS Gold
  31,3    16,50%
QUERCUS Multistrategy FIZ
     48,0
    0,97%
QUERCUS Absolute Return FIZ   134,4    -0,28%
QUERCUS Stabilny     196,3     -0,69%
QUERCUS Selektywny    549,5     -0,97%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 178,9   -1,66%
Na bessę:   
QUERCUS short     30,6   1,14%
QUERCUS Ochrony Kapitału
     1 491,1    0,37%


„Luty okazał się nieco lepszym miesiącem dla inwestorów na świecie. Główne indeksy najpierw kontynuowały styczniowe spadki, ale później odbiły się. Po 2 miesiącach S&P500 jest -5,5%, a DAX blisko -12%. Na rynku surowcowym zanotowaliśmy również spore wahania. Cena ropy najpierw spadała, ale później ruszyła w górę. Złoto zyskało na wartości ponad 10%.
Na GPW sytuacja rozwijała się lepiej. WIG zyskał na wartości, ale od początku roku jest ciągle pod kreską (-2,2%). Złoty umocnił się. Rentowności obligacji spadły.
Wyniki inwestycyjne naszych funduszy poprawiły się. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 0,4%. Pozytywne stopy zwrotu po 2 miesiącach zanotowały także: QUERCUS Gold  16,5%, QUERCUS Rosja 1,6%, QUERCUS Turcja 1,3%, QUERCUS Multistrategy FIZ 1,0%.
Co do wyników sprzedażowych – nadal kontynuowane były pozytywne tendencje obserwowane od marca 2015 r. Nabycia netto w SFIO wyniosły 65m zł, co należy uznać za wynik solidny. W przypadku funduszy zamkniętych na koniec lutego dokonał się doroczny wykup certyfikatów – łącznie umorzenia netto wyniosły 34m zł. W wartości aktywów nadal nie ujęto środków pozyskanych z emisji certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w wysokości 33m zł ze stycznia, ponieważ zapis na rachunkach naszych Klientów nastąpi 3 marca."
– komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.