Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. września 2017 r. wyniosły 4,9 mld zł
Warszawa, 3 października 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2017 r. spadła do 4 904,2 mln zł (wobec 4 992,9 mln zł na koniec sierpnia 2017 r.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2017 r. składało się 4 017,7 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 124,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 182,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 53,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 391,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 21,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 113,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
„We wrześniu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach rozwiniętych. Słabiej kształtowały się natomiast notowania na rynkach wschodzących, co można wiązać z zapowiedziami dalszej normalizacji polityki pieniężnej przez amerykański bank centralny. Od początku roku S&P500 zyskał 12,5%, a DAX 11,7%.
Ceny surowców wahały się. Ropa tym razem podrożała. Po 9 miesiącach br. jej cena jest jednak niższa o 4%. Złoto z kolei potaniało, chociaż jest nadal ponad 11% na plusie od początku roku. Ceny obligacji skarbowych na świecie traciły na wartości.
Na GPW koniunktura we wrześniu była nieco słabsza, w ślad za innymi rynkami wschodzącymi. WIG od początku roku jest jednak wyraźnie na plusie (24,2%). Złoty osłabił się do 4,31 do euro i 3,65 do dolara. Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,4%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,8%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +57,8%, QUERCUS Turcja +23,5% i flagowy QUERCUS Agresywny +13,2%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,9% i QUERCUS Multistrategy FIZ +5,0%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – we wrześniu saldo nabyć było, niestety, ujemne i wyniosło -82 mln zł. Największe odpływy zanotowały QUERCUS Ochrony Kapitału -23 mln zł oraz QUERCUS Absolute Return FIZ -20 mln zł.
W najbliższych miesiącach nadal zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Szczyt średnioterminowej fali wzrostowej, zgodnie z naszymi prognozami, może mieć miejsce w XI lub XII.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2017 r. składało się 4 017,7 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 124,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 182,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 53,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 391,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 21,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 113,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2016 r. (mln zł) | Aktywa netto na k. IX 2017 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I-IX 2017 r. |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS lev | 150,6 | 207,3 | 57,75% |
| QUERCUS Turcja | 52,5 | 40,0 | 23,53% |
| QUERCUS Agresywny | 564,2 | 503,0 | 13,19% |
| QUERCUS Global Growth | - | 18,5 | 7,98% |
| QUERCUS Rosja | 46,0 | 51,3 | 2,58% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| QUERCUS Gold | 61,1 | 74,3 | 8,44% |
| QUERCUS Selektywny | 471,6 | 543,3 | 6,85% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 288,4 | 391,0 | 4,95% |
| Private Equity Multifund FIZ | 12,9 | 21,6 | 3,91% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 189,8 | 182,3 | 3,56% |
| Acer Aggressive FIZ | 46,6 | 53,4 | 3,18% |
| QUERCUS Stabilny | 186,8 | 189,3 | -1,21% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 138,6 | 124,5 | -2,13% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 945,3 | 2 363,8 | 1,78% |
| QUERCUS short | 18,0 | 27,0 | -24,76% |
„We wrześniu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach rozwiniętych. Słabiej kształtowały się natomiast notowania na rynkach wschodzących, co można wiązać z zapowiedziami dalszej normalizacji polityki pieniężnej przez amerykański bank centralny. Od początku roku S&P500 zyskał 12,5%, a DAX 11,7%.
Ceny surowców wahały się. Ropa tym razem podrożała. Po 9 miesiącach br. jej cena jest jednak niższa o 4%. Złoto z kolei potaniało, chociaż jest nadal ponad 11% na plusie od początku roku. Ceny obligacji skarbowych na świecie traciły na wartości.
Na GPW koniunktura we wrześniu była nieco słabsza, w ślad za innymi rynkami wschodzącymi. WIG od początku roku jest jednak wyraźnie na plusie (24,2%). Złoty osłabił się do 4,31 do euro i 3,65 do dolara. Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,4%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,8%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +57,8%, QUERCUS Turcja +23,5% i flagowy QUERCUS Agresywny +13,2%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,9% i QUERCUS Multistrategy FIZ +5,0%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – we wrześniu saldo nabyć było, niestety, ujemne i wyniosło -82 mln zł. Największe odpływy zanotowały QUERCUS Ochrony Kapitału -23 mln zł oraz QUERCUS Absolute Return FIZ -20 mln zł.
W najbliższych miesiącach nadal zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Szczyt średnioterminowej fali wzrostowej, zgodnie z naszymi prognozami, może mieć miejsce w XI lub XII.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.