Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. września 2017 r. wyniosły 4,9 mld zł

Warszawa, 3 października 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec września 2017 r. spadła do 4 904,2 mln zł (wobec 4 992,9 mln zł na koniec sierpnia 2017 r.).

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec września 2017 r. składało się 4 017,7 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 124,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 182,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 53,4 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 391,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 21,6 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 113,8 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.  

Subfundusz / fundusz 
Aktywa netto 
na k. 2016 r.
(mln zł) 
 Aktywa netto 
na k. IX 2017 r.
(mln zł) 
 Stopa zwrotu
w I-IX 2017 r.
Na hossę: 
   
QUERCUS lev  
 150,6  
 207,3  57,75%
QUERCUS Turcja 
 52,5 40,0 23,53%
QUERCUS Agresywny   
 564,2
 503,0
 13,19%
QUERCUS Global Growth   - 18,5 7,98%
QUERCUS Rosja      46,0  51,3  2,58%
Na różne warunki rynkowe:   
QUERCUS Gold 
 61,1   74,3
 8,44%
QUERCUS Selektywny   471,6
 543,3   6,85%
QUERCUS Multistrategy FIZ 
    288,4 391,0 4,95%
Private Equity Multifund FIZ    12,921,6  3,91%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ    189,8 182,3  3,56%
Acer Aggressive FIZ   46,6 53,43,18%
QUERCUS Stabilny  186,8 189,3 -1,21%
QUERCUS Absolute Return FIZ   138,6  124,5  -2,13%
Na bessę:   
   
QUERCUS Ochrony Kapitału   1 945,3
    2 363,8
   1,78%
QUERCUS short   18,0 27,0 -24,76%
  
„We wrześniu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynkach rozwiniętych. Słabiej kształtowały się natomiast notowania na rynkach wschodzących, co można wiązać z zapowiedziami dalszej normalizacji polityki pieniężnej przez amerykański bank centralny. Od początku roku S&P500 zyskał 12,5%, a DAX 11,7%. 
Ceny surowców wahały się. Ropa tym razem podrożała. Po 9 miesiącach br. jej cena jest jednak niższa o 4%. Złoto z kolei potaniało, chociaż jest nadal ponad 11% na plusie od początku roku. Ceny obligacji skarbowych na świecie traciły na wartości. 
Na GPW koniunktura we wrześniu była nieco słabsza, w ślad za innymi rynkami wschodzącymi. WIG od początku roku jest jednak wyraźnie na plusie (24,2%). Złoty osłabił się do  4,31 do euro i 3,65 do dolara. Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,4%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,8%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +57,8%, QUERCUS Turcja +23,5% i flagowy QUERCUS Agresywny +13,2%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,9% i QUERCUS Multistrategy FIZ +5,0%. 
Co do naszych wyników sprzedażowych – we wrześniu saldo nabyć było, niestety, ujemne i wyniosło -82 mln zł. Największe odpływy zanotowały QUERCUS Ochrony Kapitału -23 mln zł oraz QUERCUS Absolute Return FIZ -20 mln zł.
W najbliższych miesiącach nadal zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Szczyt średnioterminowej fali wzrostowej, zgodnie z naszymi prognozami, może mieć miejsce w XI lub XII.” 
– komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.