Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem na k. IV 2018 r. wyniosły 3,8 mld zł
Warszawa, 7 maja 2018 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec kwietnia 2018 r. wyniosła 3 803,9 mln zł (wobec 4 174,3 mln zł na koniec marca 2018 r.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec kwietnia 2018 r. składało się 2 996,4 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 106,5 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 145,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 361,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 24,3 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 26,5 mln zł w Sequoia FIZ oraz 84,5 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2017 r. (mln zł) | Aktywa netto na k. IV 2018 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I-IV 2018 r. |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS Rosja | 46,6 | 54,8 | -1,08% |
| QUERCUS Agresywny | 414,4 | 329,4 | -6,44% |
| QUERCUS Europa (d. QUERCUS Turcja) | 38,7 | 29,4 | -8,40% |
| QUERCUS Global Growth | 19,3 | 11,0 | -8,92% |
| QUERCUS lev | 208,5 | 162,0 | -14,17% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| QUERCUS Absolute Return FIZ* | 120,4 | 106,5 | 3,97% |
| Sequoia FIZ | 25,7 | 26,5 | 3,03% |
| Private Equity Multifund FIZ** | 25 | 24,3 | 2,42% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 401,9 | 361,4 | 0,31% |
| QUERCUS Stabilny | 165,2 | 154,4 | -0,65% |
| QUERCUS Gold | 79,9 | 87,9 | -0,72% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 177,4 | 145,6 | -2,16% |
| QUERCUS Selektywny | 466,5 | 379,0 | -4,27% |
| Acer Aggressive FIZ* | 52,9 | 58,7 | -6,30% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS short | 24,1 | 33,0 | 5,09% |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 2 253,8 | 1 755,4 | 0,90% |
*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.03.2018 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 03.04.2018 r.
„W kwietniu rynki odreagowały spadki z lutego i marca. W okresie I-IV br. WIG stracił jednak 6,0%, DAX 2,4%, S&P500 1,0%. Jedynie Nasdaq zyskał 2,4%.
Ropa podrożała do nowego lokalnego szczytu i osiągnęła poziom ponad 68 dolarów (+13%). Miedź wahała się i była tańsza o 7% w stosunku do ceny z końca 2017 r. Złoto zyskało w tym czasie niecały 1% i kosztowało ok. 1.320 dolarów. Rentowności obligacji skarbowych na świecie rosły. Rentowność 10-letnich obligacji polskich spadła natomiast do 3,1%. Złoty stracił na wartości do dolara (3,51 zł) i do euro (4,24 zł).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 0,9%, osiągając wynik lepszy od wewnętrznych założeń. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługuje QUERCUS short, który od początku roku zyskał ponad 5%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło -362 mln zł. Największych odpływów doświadczył QUERCUS Ochrony Kapitału (-289 mln zł), ale sytuacja wyraźnie zaczęła się uspakajać w ostatnich dniach. Jeszcze raz uprzejmie przypominamy, że od 3 kwietnia br. QUERCUS Ochrony Kapitału nie posiada obligacji GetBack S.A. i że nie identyfikujemy więcej podobnych przypadków.
Reasumując, kwiecień przyniósł nieco pozytywniejsze tendencje na rynkach akcji. Krótkoterminowo być może uda się je nawet utrzymać.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.