Aktywa Quercus TFI S.A. pod zarządzaniem wzrosły o 23% w 2016 r.

Warszawa, 3 stycznia 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec 2016 r. wyniosła 4 286,4 mln zł (wobec 4 012,7 mln zł na koniec listopada 2016 r. i 3 483,9 mln zł na koniec 2015 r.). Na przestrzeni ostatniego roku istotnej zmianie uległa struktura aktywów.

Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2016 r. składało się 3 496,2 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 138,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 189,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 46,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 288,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 12,9 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 113,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli. 

 Subfundusz / fundusz   Aktywa na k.
2015 r.
(mln zł)
 Aktywa na k.
2016 r.
(mln zł)
Stopa zwrotu
w 2016 r.
Na hossę:
   
QUERCUS Rosja 
 14,4 46,0 56,21%
QUERCUS Agresywny 
597,2 564,2 9,08%
QUERCUS lev 111,8 150,6 7,95%
QUERCUS Turcja  72,8 52,5 -3,93%
Na różne warunki rynkowe: 
   
Acer Aggressive FIZ 35,8 46,6 30,03%
QUERCUS Multistrategy FIZ  47,5 288,4 7,08%
QUERCUS Stabilny
 221,5 186,8 4,56%
QUERCUS Gold 16,8  61,1 4,04%
QUERCUS Selektywny 621,8 471,6 3,61%
QUERCUS Absolute Return FIZ 144,4 138,6 3,37%
QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ 206,7 189,8 2,08%
Private Equity Multifund FIZ *  -  12,9 1,39%
Na bessę:
   
QUERCUS Ochrony Kapitału
1 276,8  1 945,3 2,41%
QUERCUS short  22,4 18,0-11,30%

* Stopa zwrotu liczona jest od dnia 23.11.2016 r., tj. od dnia utworzenia funduszu.

„Pomimo wielu politycznych wydarzeń (Brexit, wybór D. Trumpa itd.), rok 2016 przejdzie do historii jako dość udany z perspektywy inwestycyjnej. Główne indeksy giełdowe zyskały na wartości: S&P500 +9,5%, DAX +6,9%.
Wzrosły także notowania większości surowców, na czele z ropą naftową, która podrożała o 45%. Złoto po rajdzie w I połowie roku, skorygowało się po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i umocnieniu dolara.
Jedną z niewielu klas aktywów, która przyniosła straty inwestorom, były obligacje skarbowe. Ich rentowności wzrosły, szczególnie w ostatnim kwartale, w obawie o wzrost stopy inflacji w 2017 r.
Na GPW koniunktura była zmienna, ale po grudniowym rajdzie WIG wzrósł o 11,4%. Złoty, tak jak wiele innych walut z rynków wschodzących, osłabił się o kilka procent, szczególnie do dolara. Rentowności obligacji wzrosły, podążając za globalnym trendem.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 2,4%. Najwyższą stopę zwrotu osiągnął QUERCUS Rosja 56,2%. Bardzo wysokie zyski przyniósł autorski Acer Aggressive FIZ (+30,0%). Solidne wyniki osiągnął nowy fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ, który zyskał 7,1%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w 2016 r. w sumie wyniosły 636 mln zł. Napływ środków koncentrował się na QUERCUS Ochrony Kapitału (626 mln zł) i QUERCUS Multistrategy FIZ (230 mln zł).
W 2017 r. zakładamy sporą zmienność na rynkach i ponownie ok. 10% wzrost WIGu. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość OFE.”
– komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.