Warszawa, 3 stycznia 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec 2016 r. wyniosła 4 286,4 mln zł (wobec 4 012,7 mln zł na koniec listopada 2016 r. i 3 483,9 mln zł na koniec 2015 r.). Na przestrzeni ostatniego roku istotnej zmianie uległa struktura aktywów.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2016 r. składało się 3 496,2 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 138,6 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 189,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 46,6 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 288,4 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 12,9 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 113,9 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa na k. 2015 r. (mln zł) | Aktywa na k. 2016 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w 2016 r. |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS Rosja | 14,4 | 46,0 | 56,21% |
| QUERCUS Agresywny | 597,2 | 564,2 | 9,08% |
| QUERCUS lev | 111,8 | 150,6 | 7,95% |
| QUERCUS Turcja | 72,8 | 52,5 | -3,93% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| Acer Aggressive FIZ | 35,8 | 46,6 | 30,03% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 47,5 | 288,4 | 7,08% |
| QUERCUS Stabilny | 221,5 | 186,8 | 4,56% |
| QUERCUS Gold | 16,8 | 61,1 | 4,04% |
| QUERCUS Selektywny | 621,8 | 471,6 | 3,61% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 144,4 | 138,6 | 3,37% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 206,7 | 189,8 | 2,08% |
| Private Equity Multifund FIZ * | - | 12,9 | 1,39% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 276,8 | 1 945,3 | 2,41% |
| QUERCUS short | 22,4 | 18,0 | -11,30% |
* Stopa zwrotu liczona jest od dnia 23.11.2016 r., tj. od dnia utworzenia funduszu.
„Pomimo wielu politycznych wydarzeń (Brexit, wybór D. Trumpa itd.), rok 2016 przejdzie do historii jako dość udany z perspektywy inwestycyjnej. Główne indeksy giełdowe zyskały na wartości: S&P500 +9,5%, DAX +6,9%.
Wzrosły także notowania większości surowców, na czele z ropą naftową, która podrożała o 45%. Złoto po rajdzie w I połowie roku, skorygowało się po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych i umocnieniu dolara.
Jedną z niewielu klas aktywów, która przyniosła straty inwestorom, były obligacje skarbowe. Ich rentowności wzrosły, szczególnie w ostatnim kwartale, w obawie o wzrost stopy inflacji w 2017 r.
Na GPW koniunktura była zmienna, ale po grudniowym rajdzie WIG wzrósł o 11,4%. Złoty, tak jak wiele innych walut z rynków wschodzących, osłabił się o kilka procent, szczególnie do dolara. Rentowności obligacji wzrosły, podążając za globalnym trendem.
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 2,4%. Najwyższą stopę zwrotu osiągnął QUERCUS Rosja 56,2%. Bardzo wysokie zyski przyniósł autorski Acer Aggressive FIZ (+30,0%). Solidne wyniki osiągnął nowy fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ, który zyskał 7,1%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w 2016 r. w sumie wyniosły 636 mln zł. Napływ środków koncentrował się na QUERCUS Ochrony Kapitału (626 mln zł) i QUERCUS Multistrategy FIZ (230 mln zł).
W 2017 r. zakładamy sporą zmienność na rynkach i ponownie ok. 10% wzrost WIGu. Kluczową kwestią dla GPW będzie przyszłość OFE.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.