Warszawa, 5 stycznia 2016 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec 2015 r. wyniosła 3 483,9 mln zł (3 428,6 mln zł na koniec listopada 2015 r.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec 2015 r. składało się 2 955,5 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 144,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 206,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 35,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 47,5 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 94,0 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy/funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz/fundusz | Aktywa (mln zł) | Stopa zwrotu w 2015 r. |
| Na hossę: | ||
| QUERCUS Rosja | 14,4 | 1,78% |
| QUERCUS Agresywny | 597,2 | 0,04% |
| QUERCUS Turcja | 72,8 | -18,68% |
| QUERCUS lev | 111,8 | -38,31% |
| Na różne warunki rynkowe: | ||
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 144,4 | 16,01% |
| QUERCUS Stabilny | 221,5 | 12,41% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 206,7 | 11,35% |
| QUERCUS Selektywny | 621,8 | 4,61% |
| QUERCUS Gold | 16,8 | -13,91% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 47,5 | - |
| Na bessę: | ||
| QUERCUS short | 22,4 | 16,82% |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 276,8 | 2,51% |
„W grudniu ceny akcji na głównych światowych giełdach najpierw spadły, później częściowo odrobiły straty. Wzrosły rentowności obligacji skarbowych. Amerykański dolar osłabił się. Ceny surowców pozostawały pod presją.
W Polsce ceny akcji zachowały się podobnie do innych rynków – najpierw spadły, później częściowo odrobiły straty. W całym 2015 r. WIG stracił 9,6%. Sytuacja na naszej scenie politycznej nie uspokoiła się. Złoty zyskał na wartości (co prawdopodobnie miało związek z efektem końca roku). Polskie obligacje skarbowe potaniały.
Pomimo niełatwej sytuacji rynkowej, nasze wyniki inwestycyjne w 2015 r. były solidne. Najlepsze wyniki osiągnęły: QUERCUS Absolute Return FIZ +16,0% oraz QUERCUS Stabilny +12,4%. Ponadto na wyróżnienie zasługują wyniki: QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +11,4% i QUERCUS Selektywny +4,6%. Solidne wyniki inwestycyjne będą miały odzwierciedlenie w wysokiej opłacie za zarządzanie pobranej na koniec roku.
Co do wyników sprzedażowych – saldo nabyć netto w XII wyniosło +84m zł. Saldo to zawiera zarejestrowanie nowego funduszu – QUERCUS Multistrategy FIZ (47 m zł).
W roku 2016 oczekujemy zwiększonej zmienności na rynkach finansowych i dzięki temu pojawienia się różnych ciekawych okazji inwestycyjnych.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.