Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2025 r. wyniosła 9 015,7 mln zł (wobec 8 819,9 mln zł na koniec października 2025 r.).
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Silver | 199,98 | -1,92% | 85,63% | 04/12/25 |
| QUERCUS lev | 75,53 | 1,60% | 78,47% | 04/12/25 |
| QUERCUS Gold | 137,09 | 0,25% | 56,30% | 04/12/25 |
| QUERCUS Tech lev | 218,11 | -0,30% | 28,14% | 04/12/25 |
QUERCUS Global Growth |
243,98 | 0,55% | 21,63% | 04/12/25 |
| QUERCUS Global Balanced | 196,61 | 0,37% | 19,37% | 04/12/25 |
| QUERCUS Agresywny |
407,72 | -0,25% | 17,92% | 04/12/25 |
| QUERCUS Absolutny | 151,64 | -0,39% | 17,16% | 04/12/25 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,96 | -0,01% | 10,15% | 04/12/25 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
101,48 | 0,03% | 6,60% | 04/12/25 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
205,89 | 0,03% | 6,17% | 04/12/25 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 122,40 | 0,04% | 4,52% | 04/12/25 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 114,50 | 0,03% | 4,20% | 04/12/25 |
| QUERCUS short | 42,16 | -0,75% | -26,81% | 04/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 1990,77 | -0,24% | 20,85% | 28/11/25 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1397,66 | 0,05% | 16,28% | 01/12/25 |
| Acer Multistrategy FIZ | 276,33 | -0,67% | 11,87% | 30/09/25 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2122,36 | 0,15% | 8,44% | 28/11/25 |
| Alphaset FIZ | 1717,82 | 0,02% | 6,28% | 01/10/25 |
| Private Equity Multifund FIZ | 51,64 | 0,00% | -0,31% | 01/10/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 132,11 | 0,00% | 6,83% | 04/12/25 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji | 159,75 | 0,16% | 19,45% | 04/12/25 |
| Franklin Zrównoważony | 143,31 | 0,08% | 6,40% | 04/12/25 |
Quercus
Dłużny Krótkoterminowy
Bezpieczeństwo przede wszystkim
Mariusz Zaród
Quercus
Akumulacji Kapitału
Bezpieczna przystań dla Twoich pieniędzy
Krzysztof Grudzień
Quercus
Multistrategy FIZ
Najbardziej zdywersyfikowane aktywa
Sebastian Buczek
Quercus
Global Balanced Plus FIZ
Elastyczność w skali globalnej
Piotr Miliński
Quercus
Absolute Return FIZ
Tylko w prywatnej ofercie
Bartłomiej Cendecki
Quercus
Private Equity Multifund FIZ
Unikalna ekspozycja na private equity
Krzysztof Grudzień
