Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec listopada 2025 r. wyniosła 9 015,7 mln zł (wobec 8 819,9 mln zł na koniec października 2025 r.).
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Silver | 199,98 | -1,92% | 85,63% | 04/12/25 |
| QUERCUS lev | 75,53 | 1,60% | 78,47% | 04/12/25 |
| QUERCUS Gold | 137,09 | 0,25% | 56,30% | 04/12/25 |
| QUERCUS Tech lev | 218,11 | -0,30% | 28,14% | 04/12/25 |
| QUERCUS Global Growth |
243,98 | 0,55% | 21,63% | 04/12/25 |
| QUERCUS Global Balanced | 196,61 | 0,37% | 19,37% | 04/12/25 |
| QUERCUS Agresywny |
407,72 | -0,25% | 17,92% | 04/12/25 |
| QUERCUS Absolutny | 151,64 | -0,39% | 17,16% | 04/12/25 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,96 | -0,01% | 10,15% | 04/12/25 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy |
101,48 | 0,03% | 6,60% | 04/12/25 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
205,89 | 0,03% | 6,17% | 04/12/25 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 122,40 | 0,04% | 4,52% | 04/12/25 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 114,50 | 0,03% | 4,20% | 04/12/25 |
| QUERCUS short | 42,16 | -0,75% | -26,81% | 04/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 1990,77 | -0,24% | 20,85% | 28/11/25 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1397,66 | 0,05% | 16,28% | 01/12/25 |
| Acer Multistrategy FIZ | 276,33 | -0,67% | 11,87% | 30/09/25 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2122,36 | 0,15% | 8,44% | 28/11/25 |
| Alphaset FIZ | 1717,82 | 0,02% | 6,28% | 01/10/25 |
| Private Equity Multifund FIZ | 51,64 | 0,00% | -0,31% | 01/10/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 132,11 | 0,00% | 6,83% | 04/12/25 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji | 159,75 | 0,16% | 19,45% | 04/12/25 |
| Franklin Zrównoważony | 143,31 | 0,08% | 6,40% | 04/12/25 |