Porównaj z:
Parametry funduszu/subfunduszu
Celem Subfunduszu jest osiąganie średniorocznej stopy zwrotu o co najmniej 5 punktów procentowych przewyższającej stopę WIBOR 3M (przed naliczeniem wynagrodzenia spółki zarządzającej aktywami przysługującego z tytułu zarządzania Subfunduszem) w okresach kolejnych pięciu lat przy założeniu co najmniej pięcioletniego okresu inwestycji.
Subfundusz inwestuje w określone aktywa w proporcjach zależnych od oceny perspektyw rynkowych zgodnie z następującymi regułami dywersyfikacji inwestycji:
- kapitałowe papiery wartościowe — od 0% do 100% wartości aktywów netto Subfunduszu;
- dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego — od 0% do 100% wartości aktywów netto Subfunduszu;
- lokaty — od 0% do 50% wartości aktywów netto Subfunduszu;
- jednostki uczestnictwa i tytuły uczestnictwa — od 0% do 100% wartości aktywów netto Subfunduszu.
Zespół inwestycyjny podejmuje decyzje inwestycyjne bazując na założeniu maksymalizacji wartości aktywów Subfunduszu na przestrzeni długiego horyzontu inwestycyjnego.
Subfundusz opisany w niniejszym dokumencie jest subfunduszem Fraxinus FIO. Informacje o Fraxinus FIO oraz Subfunduszu, w tym szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz czynników ryzyka, a także historyczne dane finansowe, zawarte są w Prospekcie Informacyjnym, Dokumencie zawierającym kluczowe informacje, dostępnych w siedzibie Quercus TFI S.A. oraz na stronie internetowej www.quercustfi.pl. Quercus TFI S.A. ani Fraxinus FIO nie gwarantują realizacji założonych celów inwestycyjnych ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Wartość aktywów netto Subfunduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela, a w szczególności inwestowanie aktywów tych subfunduszy w akcje i instrumenty pochodne. Podane wyniki są stopami zwrotu jednostek uczestnictwa kategorii B Subfunduszu we wskazanym okresie. Wyniki te nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabyciem jednostek uczestnictwa. Podane stopy zwrotu są oparte na danych historycznych i nie stanowią gwarancji uzyskania podobnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji każdego uczestnika zależy od dnia nabycia i dnia zbycia jednostek uczestnictwa oraz od pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Wartości jednostek uczestnictwa Subfunduszu oraz Tabela Opłat dostępne są na stronie internetowej www.quercustfi.pl Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani rekomendacji do zawarcia transakcji kupna lub sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Podane informacje nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego lub innego typu doradztwa, w tym świadczenia pomocy prawnej. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy wnikliwie zapoznać się z Prospektem Informacyjnym oraz kosztami i opłatami związanymi z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa. Quercus TFI S.A. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności udzielone przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą dla Quercus TFI S.A. organem nadzoru.