Warszawa, 2 sierpnia 2017 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lipca 2017 r. wyniosła 4 941,5 mln zł (wobec 4 901,8 mln zł na koniec czerwca 2017 r.) i była najwyższa w ponad 9-letniej historii firmy.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2017 r. składało się 4 031,1 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 150,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 194,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 372,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,1 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 117,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.06.2017 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 10.07.2017 r.
„W lipcu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynku amerykańskim i rynkach wschodzących. S&P500 ustanowił nowy rekord wszechczasów. DAX natomiast skorygował się, na co wpływ miało znaczące umocnienie euro do dolara. Od początku roku S&P500 zyskuje 10,3%, a DAX 5,6%.
Ceny surowców odbiły się. Po siedmiu miesiącach br. ropa skorygowała się o ok. 7%, a złoto podrożało o 10%. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się.
Na GPW koniunktura w lipcu była dobra, szczególnie w segmencie blue chips. WIG od początku roku jest na plusie 21,0%. Złoty osłabił się do 4,26 do euro i zyskał do dolara (3,60). Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,4%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,4%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +47,9%, QUERCUS Turcja +24,4% i flagowy QUERCUS Agresywny +12,4%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,8%, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +5,3% i QUERCUS Multistrategy FIZ +2,8%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w lipcu wyniosły 41 mln zł. Zainteresowaniem cieszyły się QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Selektywny.
W najbliższych miesiącach zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już ponad 8-letniej hossy.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec lipca 2017 r. składało się 4 031,1 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 150,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 194,0 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 58,5 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 372,6 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 18,1 mln zł w Private Equity Multifund FIZ oraz 117,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa netto na k. 2016 r. (mln zł) | Aktywa netto na k. VII 2017 r. (mln zł) | Stopa zwrotu w I-VII 2017 r. |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS lev | 150,6 | 196,3 | 47,88% |
| QUERCUS Turcja | 52,5 | 57,6 | 24,42% |
| QUERCUS Agresywny | 564,2 | 533,3 | 12,39% |
| QUERCUS Global Growth | - | 8,3 | 3,01% |
| QUERCUS Rosja | 46,0 | 39,3 | -9,23% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| Acer Aggressive FIZ* | 46,6 | 58,5 | 12,99% |
| QUERCUS Gold | 61,1 | 80,8 | 8,13% |
| QUERCUS Selektywny | 471,6 | 555,3 | 6,79% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 189,8 | 194,0 | 5,31% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 288,4 | 372,6 | 2,84% |
| Private Equity Multifund FIZ** | 12,9 | 18,1 | 2,22% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ* | 138,6 | 150,0 | 1,49% |
| QUERCUS Stabilny | 186,8 | 200,4 | 0,18% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 945,3 | 2 335,0 | 1,39% |
| QUERCUS short | 18,0 | 24,8 | -21,49% |
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 10.07.2017 r.
„W lipcu kontynuowane były pozytywne tendencje na rynku amerykańskim i rynkach wschodzących. S&P500 ustanowił nowy rekord wszechczasów. DAX natomiast skorygował się, na co wpływ miało znaczące umocnienie euro do dolara. Od początku roku S&P500 zyskuje 10,3%, a DAX 5,6%.
Ceny surowców odbiły się. Po siedmiu miesiącach br. ropa skorygowała się o ok. 7%, a złoto podrożało o 10%. Ceny obligacji skarbowych na świecie wahały się.
Na GPW koniunktura w lipcu była dobra, szczególnie w segmencie blue chips. WIG od początku roku jest na plusie 21,0%. Złoty osłabił się do 4,26 do euro i zyskał do dolara (3,60). Ceny polskich obligacji nieznacznie spadły (rentowność obligacji 10-letnich wzrosła do 3,4%).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,4%. Najwyższe stopy zwrotu – jak dotychczas – osiągnęły QUERCUS lev +47,9%, QUERCUS Turcja +24,4% i flagowy QUERCUS Agresywny +12,4%. Solidne wyniki zanotowały fundusze absolute return, na czele z QUERCUS Selektywny +6,8%, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ +5,3% i QUERCUS Multistrategy FIZ +2,8%.
Co do naszych wyników sprzedażowych – nabycia netto w lipcu wyniosły 41 mln zł. Zainteresowaniem cieszyły się QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Selektywny.
W najbliższych miesiącach zakładamy utrzymanie się pozytywnych tendencji na rynkach finansowych. Nie można jednak wykluczyć korekt po drodze ku nowym szczytom już ponad 8-letniej hossy.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.