Warszawa, 4 lipca 2023 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2023 r. wyniosła 3 440,5 mln zł (wobec 3 308,2 mln zł na koniec maja br.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2023 r. składało się 2 746,4 mln zł ulokowanych w 11 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 20,7 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO, 45,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 47,0 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ, 62,3 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 6,1 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 59,1 mln zł w Acer Multistrategy FIZ, 160,9 mln zł w Alphaset FIZ oraz 292,3 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w 2023 r. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz |
Aktywa netto |
Aktywa netto na k. VI 2023 r. (mln zł) |
Stopa zwrotu w I-VI 2023 r. |
| QUERCUS Gobal Growth | 14,3 | 27,6 | 26,37% |
| QUERCUS lev | 98,2 | 110,1 | 24,97% |
| QUERCUS Agresywny | 311,4 | 430,7 | 21,69% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 42,5 | 45,7 | 11,87% |
| QUERCUS Stabilny | 181,0 | 212,5 | 11,62% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 64,1 | 62,3 | 8,73% |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 342,1 | 385,1 | 8,00% |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 245,7 | 328,4 | 6,46% |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 662,9 | 761,6 | 5,99% |
| QUERCUS Gold | 154,6 | 145,4 | 5,44% |
| QUERCUS Global Balanced | 258,0 | 227,8 | 5,05% |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 50,0 | 47,0 | 4,37% |
| Acer Multistrategy FIZ | 61,9 | 59,1 | -1,85% |
| QUERCUS Silver | 64,5 | 58,4 | -4,47% |
| Private Equity Multifund FIZ | 6,7 | 6,1 | -5,19% |
| QUERCUS short | 68,4 | 58,7 | -8,50% |
„Bardzo udany czerwiec i bardzo udane I półrocze – tak najkrócej można podsumować wydarzenia na rynkach finansowych w br. Indeksy giełdowe zanotowały po ostatnim miesiącu następujące stopy zwrotu: S&P500 +15,9%, Nasdaq +31,7%, DAX +16,0%.
WIG osiągnął w czerwcu najwyższy poziom w br. (67,3 tys. punktów, +17,1%), potwierdzając trwający od października 2022 r. trend wzrostowy. Z blue chips w br. najlepiej zaprezentowały się: Santander (+50%) i Alior (+41%), a najgorzej JSW (-31%) i KGHM (-11%).
Szeroki rynek polskich spółek zbliżył się nawet do rekordu wszechczasów. sWIG80 wzrósł aż o 24,0% w br. Najbardziej na wartości zyskały: Będzin (+1.670%), Sfinks (+200%) czy OT Logistics (+161%). Straciły za to: Bumech (-49%), Datawalk (-34%) czy Azoty (-34%).
Na rynkach obligacji sytuacja w czerwcu była stabilna, z polskim rynkiem wyróżniającym się in plus. W przypadku naszych instrumentów 10-letnich rentowność spadła do 5,76%, amerykańskich wzrosła do 3,84%, a niemieckich do 2,39%. Sytuacja na polskim rynku papierów dłużnych korporacyjnych była dobra. Sprzyja napływ środków do funduszy dłużnych, które w br. notują znakomite wyniki inwestycyjne.
W przypadku surowców mieliśmy do czynienia z wahaniami cen. Ropa naftowa podrożała nieznacznie do 71 dolarów (-12% w br.). Złoto straciło na wartości i kosztowało 1.929 dolarów za uncję (+6%). Cena drugiego metalu szlachetnego – srebra – spadła do 22,8 USD za uncję (-5%). Miedź podrożała do 3,76 dolarów za funt (-1%).
Notowania złotego pozostawały bardzo mocne. Kursy walut wynosiły: euro 4,44 zł (-5% w br.), dolar 4,07 zł (-7%) i frank 4,54 zł (-4%).
Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w czerwcu wyniosło +52 mln zł. Cieszą bardzo dobre wyniki inwestycyjne funduszy QUERCUS, na czele z QUERCUS Global Growth (+26,37%), QUERCUS Agresywny (+21,69%), QUERCUS Stabilny (+11,62%), QUERCUS Obligacji Skarbowych (+8,00%), QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (+6,46%) i QUERCUS Ochrony Kapitału (+5,99%).
Według wstępnych szacunków, na koniec czerwca 2023 r. DI Xelion posiadał 3,7 mld zł aktywów pod administracją ulokowanych w funduszach inwestycyjnych i innych instrumentach finansowych oraz 1,6 mld zł w ramach usługi zarządzania aktywami.
Po udanym I półroczu podtrzymujemy naszą tezę, że rok 2023 powinien być zdecydowanie lepszy dla inwestorów niż 2022. Obserwujemy odwrócenie większości negatywnych tendencji z roku poprzedniego. Inflacja coraz wyraźniej spada. Banki centralne kończą proces podnoszenia stóp proc. Sytuacja na rynkach obligacji powinna się poprawiać, co powinno zaowocować wysokimi stopami zwrotu z funduszy dłużnych. Niższe rynkowe stopy procentowe powinny mieć pozytywne przełożenie na notowania akcji. Oczekujemy także pozytywnych stóp zwrotu z metali szlachetnych. Największego czynnika ryzyka upatrywalibyśmy nadal w ewentualnej eskalacji konfliktu między Rosją a Ukrainą i spowolnieniu wzrostu gospodarczego na świecie.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.