Warszawa, 4 września 2018 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec sierpnia 2018 r. wyniosła 3 459,9 mln zł (wobec 3 505,8 mln zł na koniec lipca 2018 r.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec sierpnia 2018 r. składało się 2 780,3 mln zł ulokowanych w 10 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 86,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 131,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 52,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 292,9 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ, 24,0 mln zł w Private Equity Multifund FIZ, 26,5 mln zł w Sequoia FIZ oraz 65,4 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
Subfundusz / fundusz | Aktywa netto | Aktywa netto | Stopa zwrotu |
| Na hossę: | |||
| QUERCUS Global Growth | 19,3 | 11,5 | 0,08% |
| QUERCUS Rosja | 46,6 | 39,0 | -6,75% |
| QUERCUS lev | 208,5 | 186,1 | -11,13% |
| QUERCUS Europa | 38,7 | 26,5 | -14,44% |
| QUERCUS Agresywny | 414,4 | 271,8 | -19,09% |
| Na różne warunki rynkowe: | |||
| Private Equity Multifund FIZ** | 25,0 | 24,0 | 6,64% |
| Sequoia FIZ*** | 25,7 | 26,5 | 0,77% |
| QUERCUS Stabilny | 165,2 | 118,3 | -4,51% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 401,9 | 292,9 | -8,10% |
| QUERCUS Gold | 79,9 | 81,0 | -11,30% |
| QUERCUS Selektywny | 466,5 | 260,3 | -11,38% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 177,4 | 131,4 | -11,68% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 120,4 | 86,7 | -15,42% |
| Acer Aggressive FIZ* | 52,9 | 52,7 | -15,89% |
| Na bessę: | |||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 2 253,8 | 1 759,3 | 1,51% |
| QUERCUS short | 24,1 | 26,7 | 0,02% |
*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 29.06.2018 r.
**) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 02.07.2018 r.
***) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 24.07.2018 r.
„Sierpień był udany dla inwestorów, ale tylko inwestujących na nowojorskiej giełdzie (nowe szczyty hossy) i w spółki z WIG20. Inne indeksy, jak DAX czy mWIG40, traciły na wartości. Kurs EURUSD wahnął się, ale skończył miesiąc na podobnym poziomie. W okresie I-VIII br. WIG stracił 5,6%. Natomiast główne indeksy zagraniczne zanotowały następujące zmiany: DAX -4,3%, S&P500 +8,5%, Nasdaq aż +17,5%.
Ropa tym razem była stabilna na poziomie ok. 70 dolarów (+15% od początku roku). Miedź kontynuowała przecenę. Obecnie jest tańsza o 19% w stosunku do ceny z końca 2017 r. Złoto straciło na wartości (8% od początku br.) i kosztowało 1.207 dolarów. Rentowności obligacji amerykańskich i niemieckich spadły. Rentowność 10-letnich obligacji polskich nieco wzrosła do 3,21%. Złoty nieco stracił na wartości do dolara (3,71 zł) i do euro (4,30 zł).
Jeśli chodzi o nasze wyniki inwestycyjne w br. – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 1,51%. Z pozostałych strategii na wyróżnienie zasługuje Private Equity Multifund FIZ z wynikiem +6,64%. Co do naszych wyników sprzedażowych – saldo nabyć w ubiegłym miesiącu wyniosło +3 mln zł.
Reasumując, zakładamy, że lokalny dołek na GPW miał miejsce na k. VI. Jak dotychczas odbiły się kursy jedynie dużych spółek.” – komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A.