Warszawa, 4 lipca 2016 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec czerwca 2016 r. nieco spadła do 3 846,8 mln zł (wobec 3 861,8 mln zł na koniec maja 2016 r.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec czerwca 2016 r. składało się 3 248,7 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 137,3 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 182,8 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 36,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 139,5 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 101,7 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa (mln zł) | Stopa zwrotu w I-VI 2016 r. |
| Na hossę: | ||
| QUERCUS Rosja | 18,4 | 21,15% |
| QUERCUS Turcja | 59,4 | 8,62% |
| QUERCUS Agresywny | 517,1 | -2,42% |
| QUERCUS lev | 115,5 | -11,47% |
| Na różne warunki rynkowe: | ||
| QUERCUS Gold | 45,6 | 23,22% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 139,5 | 3,06% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 137,3 | 1,87% |
| QUERCUS Stabilny | 195,4 | 1,03% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ | 182,8 | -1,09% |
| QUERCUS Selektywny | 506,6 | -1,30% |
| Na bessę: | ||
| QUERCUS short | 30,7 | 1,46% |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 760,0 | 1,19% |
„Czerwiec nie był najlepszym miesiącem dla inwestorów. Sytuację na rynkach zdominowały najpierw doniesienia o możliwym negatywnym, później pozytywnym wyniku referendum w Wielkiej Brytanii w sprawie Brexitu, a na końcu sam wynik referendum.
Ceny akcji silnie wahały się z tendencją do spadku. Na rynku surowcowym znacznie poprawiły się notowania złota. Ceny obligacji wzrosły. Niemieckie 10-letnie bundy osiągnęły ujemną rentowność. Ponownie spadło prawdopodobieństwo podwyżki stóp przez Fed.
Na GPW sytuacja była wahliwa i zmieniała się wraz z napływającymi informacjami dot. Brexitu. Kurs złotego podlegał dużym zmianom. Rentowności obligacji nieco spadły.
Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne – największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku 1,2%. Najwyższe stopy zwrotu po 6 miesiącach osiągnęły następujące strategie: QUERCUS Gold 23,2%, QUERCUS Rosja 21,2%, QUERCUS Turcja 8,6%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return: QUERCUS Multistrategy FIZ zyskał od początku roku 3,1%, a QUERCUS Absolute Return FIZ 1,9%.
Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto w sumie wyniosły 29 mln zł. Nadal koncentrowały się na QUERCUS Ochrony Kapitału. Nabycia netto nie uwzględniają zapisów na certyfikaty QUERCUS Multistrategy FIZ serii 004, które trwają do 11 lipca.
Zakładamy kontynuację zmiennej koniunktury na rynkach finansowych w kolejnych miesiącach. Czekamy na werdykt w sprawie przyszłości OFE.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.