Warszawa, 3 listopada 2016 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec października 2016 r. wyniosła 4 037,9 mln zł (wobec 3 981,5 mln zł na koniec września 2016 r.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec października 2016 r. składało się 3 383,1 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 137,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 189,2 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 39,7 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 176,0 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 112,0 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze / fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy / funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz / fundusz | Aktywa (mln zł) |
|
| Na hossę: | ||
| QUERCUS Rosja | 23,2 | 31,78% |
| QURCUS Agresywny | 572,8 | 6,41% |
| QUERCUS Turcja | 63,7 | 3,10% |
| QUERCUS lev | 136,1 | -4,64% |
| Na różne warunki rynkowe: | ||
| QUERCUS Gold | 63,4 | 17,08% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 176,0 | 7,58% |
| QUERCUS Stabilny | 199,7 | 4,14% |
| QUERCUS Selektywny | 488,7 | 3,43% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ* | 137,9 | 2,85% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 189,2 | 1,73% |
| Na bessę: | ||
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 817,1 | 2,04% |
| QUERCUS short | 18,4 | -4,07% |
*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.09.2016 r.
„Październik nie okazał się złym miesiącem dla inwestorów. Na świecie główne indeksy wahały się przy swoich najlepszych tegorocznych odczytach. Podobnie jak ropa. Złoto skorygowało się o kilka procent. Największy ruch cenowy dotknął obligacje, które wyraźnie potaniały (rentowności istotnie wzrosły).
Na GPW sytuacja rozwinęła się w dobrą stronę. Co ciekawe, tym razem prym wiodły największe spółki. Inwestorzy prawdopodobnie zdyskontowali już wcześniej wiele złych informacji, m.in. dotyczących sektora energetycznego. Złoty nieco osłabił się, rentowności obligacji wzrosły, zgodnie z globalnym trendem.
Jeśli chodzi o wyniki inwestycyjne – to był pozytywny miesiąc. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał od początku roku ponad 2,0% i wszystko wskazuje, że na koniec roku przekroczy wewnętrzny cel na poziomie 2,3-2,4%. Wysokie stopy zwrotu po 10 miesiącach osiągnęły następujące strategie: QUERCUS Rosja 31,8% i QUERCUS Gold 17,1%. Solidne wyniki osiągnęły fundusze absolute return na czele z QUERCUS Multistrategy FIZ, który zyskał od początku roku 7,6%.
Co do wyników sprzedażowych – nabycia netto w sumie wyniosły 23 mln zł. Napływ środków koncentrował się na QUERCUS Ochrony Kapitału i QUERCUS Gold. Powyższa wartość nie uwzględnia nowych certyfikatów inwestycyjnych (serii 005) funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ. Emisja trwa do 10 XI i wszystko wskazuje, że będzie udana.
Zakładamy kontynuację zmiennej koniunktury na rynkach finansowych do końca br., ale mamy nadzieję, że ostatnie tygodnie na GPW są dobrym zwiastunem lepszego 2017 r.” – komentuje Paweł Cichoń, Wiceprezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Sprzedaży.
(Quercus TFI S.A. ani QUERCUS Parasolowy SFIO nie gwarantują osiągnięcia ww. wyniku QUERCUS Ochrony Kapitału)