Warszawa, 2 lutego 2016 r. Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec stycznia 2016 r. wyniosła 3 465,5 mln zł (3 483,9 mln zł na koniec 2015 r.).
Na wartość aktywów pod zarządzaniem na koniec stycznia 2016 r. składało się 2 944,2 mln zł ulokowanych w 9 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO, 144,4 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ, 206,7 mln zł w funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ, 35,8 mln zł w Acer Aggressive FIZ, 46,8 mln zł w QUERCUS Multistrategy FIZ oraz 87,6 mln zł aktywów w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze QUERCUS). Aktywa poszczególnych subfunduszy/funduszy oraz uzyskane stopy zwrotu w br. przedstawiono w poniższej tabeli.
| Subfundusz/fundusz | Aktywa (mln zł) | Stopa zwrotu w I 2016 r. |
| Na hossę: | ||
| QUERCUS Turcja | 69,9 | 2,85% |
| QUERCUS Rosja | 14,0 | 0,54% |
| QUERCUS Agresywny | 528,4 | -5,59% |
| QUERCUS lev | 99,5 | -9,30% |
| Na różne warunki rynkowe: | ||
| QUERCUS Gold | 18,6 | 5,45% |
| QUERCUS Absolute Return FIZ* | 144,4 | 0,00% |
| QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ* | 206,7 | 0,00% |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 46,8 | -1,55% |
| QUERCUS Stabilny | 193,8 | -2,63% |
| QUERCUS Selektywny | 562,2 | -2,92% |
| Na bessę: | ||
| QUERCUS short | 40,1 | 4,16% |
| QUERCUS Ochrony Kapitału | 1 417,7 | 0,20% |
*) Stopa zwrotu i aktywa netto liczone do dnia ostatniej wyceny, tj. 30.12.2015 r.
„Styczeń nie był dobrym okresem dla inwestorów na świecie. Główne indeksy straciły na wartości: S&P500 5%, a DAX blisko 9%. Na rynku surowcowym zanotowaliśmy duże wahania. Cena ropy najpierw załamała się, a później gwałtownie poszła w górę. Złoto zyskało na wartości 5%.
Na GPW również doszło do sporych spadków, choć pod koniec miesiąca doszło do odbicia, szczególnie banków. WIG spadł o 4,7%. Osłabił się złoty. Rentowności obligacji wykazywała dużą zmienność w trakcie miesiąca z lekką tendencją wzrostową.
Wyniki inwestycyjne naszych funduszy były pochodną sytuacji rynkowej. Straty poniosły fundusze z udziałem akcji. Największy fundusz QUERCUS Ochrony Kapitału zyskał 0,2%. Pozytywne stopy zwrotu zanotowały: QUERCUS Gold 2,5%, QUERCUS short 4,2%, QUERCUS Turcja 2,9%, QUERCUS Rosja 0,5%.
Co do wyników sprzedażowych - nabycia netto wyniosły 49m zł, co należy uznać za wynik niezły, biorąc pod uwagę mało sprzyjające warunki. W tej wartości nie ujęto środków pozyskanych z emisji certyfikatów QUERCUS Multistrategy FIZ w wysokości 33m zł. Reasumując, początek roku był trudny dla inwestorów. Zakładamy wysoką zmienność na rynkach finansowych w najbliższych miesiącach. W przypadku akcji stawiamy przede wszystkim na spółki wypłacające wysokie dywidendy lub zamierzające przeprowadzić duże buy-backi.” - komentuje Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A., Dyrektor Departamentu Inwestycyjnego.